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(3713)新晶投控-代重要子公司公告-頂晶科技股份有限公司113年1月銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形
1.事實發生日:113/02/06
2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有100%
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210179號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
113年1月 1,347,883 1,244,295
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 113年2月 113年3月 113年4月
期初現金餘額 135,846 160,581 133,040
現金流入 64,690 42,096 39,399
現金支出 61,260 40,865 38,498
預計調度前資金缺口 139,276 161,812 133,941
股東往來 - - -
金融機構借款 21,305 (28,772) (3,689)
期末餘額 160,581 133,040 130,252
截止本月底股東往來餘額 0 元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用
