劍湖山110/12月底銀行融資額度使用情形及111/1~3月現金收支及資金調度狀況

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5701)劍湖山-公告本公司110年12月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支及資金調度狀況。

1.事實發生日:111/01/10
2.公司名稱:劍湖山世界股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109/03/6證櫃監字第1090200305號函辦理
6.因應措施:
1.銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
           銀行融資額度       使用情形
                            (已動用額度)
110年12月   NT2,105,000      NT1,613,000
2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份              111年01月        111年02月       111年03月
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期初餘額                 41,788           21,641          14,168
現金流入                 36,369           42,000          34,000
現金流出                 52,827           45,562          47,021
預計調度前資金缺口       25,330           18,079           1,147
金融機構借款             -3,689         -103,911          -7,365
關係人借款                    0          100,000          20,000
期末餘額                 21,641           14,168          13,782
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3.關係人借款:110年12月底餘額584,350仟元；最近1年最高餘額584,350仟元。
7.其他應敘明事項:無