宏利特別股息收益基金113年7月份收益分配
以下是各幣別7月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位
配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣) |
新臺幣 |
0.0489 |
2024/8/6 |
2024/8/13 |
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宏利特別股息收益基金-B月配息(美元) |
美元 |
0.0509 |
2024/8/6 |
2024/8/13 |
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宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣) |
人民幣 |
0.0488 |
2024/8/6 |
2024/8/13 |
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宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣) |
南非幣 |
0.0577 |
2024/8/6 |
2024/8/13 |
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宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣) |
新臺幣 |
0.0542 |
2024/8/6 |
2024/8/13 |
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宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元) |
美元 |
0.0535 |
2024/8/6 |
2024/8/13 |
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宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險) |
人民幣 |
0.0516 |
2024/8/6 |
2024/8/13 |
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宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險) |
南非幣 |
0.0601 |
2024/8/6 |
2024/8/13 |
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