王道銀行董事會通過發行112年度次順位金融債券，計28億元

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2897)王道銀行-公告本行董事會通過發行次順位金融債券額度新臺幣貳拾捌億元整（或等值外幣）。

1.董事會決議日期:112/05/03
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:王道商業銀行股份有限公司112年度次順位金融債券發行計畫。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:次順位金融債券額度新臺幣貳拾捌億元整（或等值外幣）。
5.每張面額:依主管機關規定及視市場情勢訂定。
6.發行價格:按債券面額十足發行，並得依折價或溢價方式發售。
7.發行期間:視發行當時所需而定，原則上次順位金融債券之發行期限不低於五年或為無到期日非累積次順位金融債券。
8.發行利率:視市場情勢及本行資金狀況得採機動或固定方式訂定。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:為取得中長期資金，以支應未來授信業務成長之資金需求，並維持適當資本適足率。
11.承銷方式:未定。
12.公司債受託人:未定。
13.承銷或代銷機構:未定。
14.發行保證人:未定。
15.代理還本付息機構:本行企金作業服務部。
16.簽證機構:不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。
18.賣回條件:未定。
19.買回條件:未定。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
22.其他應敘明事項:
(1) 本案需經本公司向主管機關申請並擬於主管機關核准後一年內，視本行業務需要視時機發行並得分次發行。
(2) 相關發行條件，擬授權董事長於發行時視本行實際需要決定之。