公開資訊觀測站重大訊息公告
(3713)新晶投控-代重要子公司公告-頂晶科技股份有限公司113年11月銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形
1.事實發生日:113/12/06
2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有100%
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210179號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
113年11月 1,364,130 1,295,132
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 113年12月 114年1月 114年2月
期初現金餘額 99,201 103,255 140,271
現金流入 40,985 13,745 23,083
現金支出 40,141 16,927 24,924
預計調度前資金缺口 100,045 100,073 138,430
股東往來 - - -
金融機構借款 3,210 40,198 (9,072)
期末餘額 103,255 140,271 129,358
截止本月底股東往來餘額 0 元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用
