鎧鉅自結7月底流動比174.78%、速動比77.83%、負債比99.59%

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1585)鎧鉅-公告本公司113年07月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形

1.事實發生日:113/08/20
2.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字
第1080055833號函及證櫃審字第1130065657號函辦理公告辦理。

(1)本公司截至113年07月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)
     項目   幣別      融資額度     已用額度     未使用額度
   -------------------------------------------------------
  長期借款   NTD       790,000      790,000             0
  短期借款   NTD        33,000       31,459         1,541


(2)預估未來三個月現金收支情形                 (單位：仟元)
     項目/月份     113年09月     113年10月     113年11月
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     期初餘額         52,725        45,784        40,073
     現金流入         15,001        14,809        18,848
     現金流出         21,942        20,520        21,354
     期末餘額         45,784        40,073        37,567


3.財務資訊年度月份:113年07月
4.自結流動比率:174.78%
5.自結速動比率:77.83%
6.自結負債比率:99.59%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:無。