大洋-KY自結1月底合併高流動資產、短期借款等財務資訊

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5907)大洋-KY-公告本公司111年1月財務資訊

1.事實發生日:111/02/18
2.發生緣由:依臺灣證券交易所臺證上二字第1061700873號函辦理，公告本公司自結合併財務報表中高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊。
3.財務資訊年度月份:111/01
4.現金及約當現金（單位:仟元）:3,820,500
5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:65,931
6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0
7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）（單位:仟元）:0
8.短期借款（單位仟元）:2,606,399
9.應付短期票券（單位仟元）:0
10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:1,190,432
11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:
(1)對深圳市大馬化投資有限公司應收款餘額新台幣464,617仟元(人民幣106,500仟元)
12.因應措施:
一、本公司對泉州豐盛集團應收款項人民幣3.24億元進度，豐盛集團已於2017年4月28日前，依合約規定償還投資款總額10%，即人民幣3,240萬元，及2017年11月13日前償還投資款總額40%，即人民幣1.296億元，尚餘投資款總額50%即人民幣1.62億元需收回。深圳市大馬化投資有限公司(以下簡稱大馬化)同意受讓此債權後，已於2021年2月9日支付首期債權轉讓款人民幣3,000萬元，於2021年12月30日支付人民幣2,550萬元，尚餘人民幣1.065億元需於2022年6月30日前付清。
二、本公司先前對泉州豐盛集團應收款項人民幣1.62億元，經與大馬化協商，因大馬化評估此項目地理位置及項目條件仍深具商業開發價值，故願意繼續參與開發，同意受讓原合同項下債權，但因當地戶型調整政策及新冠疫情對於大馬化原先重組項目計畫產生較大影響，故以調整增加支付第一筆債權款金額換取還款條件變更，雙方同意簽屬本次增補之「債權轉讓確認協議」。
三、依據本次增補之「債權轉讓確認協議」之本公司債權保障，簡要說明如下：
(一)大馬化確認，由於原合同約定的債權轉讓條件已成立，大馬化同意以人民幣1.62億元的對價受讓原先「債權確認暨還款規劃書」第一條中確認的本公司債權及其一切隨附權利。
(二)受新冠疫情不可抗力因素影響及泉州當地房產政策影響，大馬化申請以相應增加支付第一筆債權轉讓款金額為條件換取本公司同意給予一定的債權支付條件優惠，變更原合同項下債權轉讓款支付方式為：
1.大馬化同意在2021年2月9日前，支付首期債權轉讓款人民幣3,000萬元。
2.在2021年12月31日前，大馬化須再支付債權轉讓款人民幣5,100萬元，即付至債權轉讓款總額的50%。
3.在2022年6月30日前，大馬化須付清全部債權轉讓款，即累計付至人民幣1.62億元
4.在事先取得本公司書面同意的前提下，大馬化可通過”以房抵債”的形式將泉州豐盛項目已建成並符合銷售條件的商品房抵償給本公司，作為大馬化支付債權轉讓款的補充方式。房產折抵債權的折抵比率由雙方另行友好協商，折抵比率應事先取得本公司書面認可。
四、本次增補之「債權轉讓確認協議」並已經本公司於2021年2月5日召開之臨時審計委員會及董事會討論通過，協議已簽署完成，本公司並已於2月9日確認收到大馬化首期債權轉讓款人民幣3,000萬元，於12月30日收到人民幣2,550萬元，為原合同約定之一半款項，因大馬化業務年末需維持較大現金部位所致，剩餘人民幣2,550萬元延至2022年3月15日前收回，並經本公司最近期2022年1月21日審計委員會及董事會通過，若大馬化屆期未能支付人民幣2,550萬元，本公司將進行法律訴訟，以保障公司債權權益，並定期索取大馬化的企業信用報告以確保大馬化有償還剩餘款項的能力。大馬化下次付款日分別為2022年3月15日及2022年6月30日前，各須支付人民幣2,550萬元及人民幣8,100萬元。本公司將注意大馬化還款情形，並於款項分期收
回後，提報於最近期董事會報告。
五、依據證券交易法第14條之4及公司法第218條第1項、第224條規定，獨立董事發現公司有重大損害之虞時，需確實監督及提醒管理階層。獨立董事對大馬化尚未收回之應收款項確實監督收回進度狀況，並提醒管理階層後續因應措施。
13.其他應敘明事項:無