點晶6月底銀行融資額度與使用情形暨7~9月現金收支預估情形
公開資訊觀測站重大訊息公告
(3288)點晶-113年06月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形
1.事實發生日:113/07/10
2.公司名稱:點晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依櫃買中心之證監字第1050200236號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
113年06月 42,000 33,440
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 113年07月 113年08月 113年09月
期初現金餘額 4,329 3,899 4,484
現金流入 6,957 8,123 8,772
現金支出 7,387 7,538 8,662
預計調度前資金缺口 -430 586 111
金融機構借款 - - -
償還可轉換公司債 - - -
解除質押擔保品 - - -
期末餘額 3,899 4,484 4,594
備註:截至本月底股東往來餘額6,472仟元
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無
|
|
|
|
