力麗店7月底銀行存款餘額、8~10月預計現金收支情形

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5364)力麗店-公告本公司111年07月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形

1.事實發生日:111/08/19
2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
111年07月底銀行存款餘額:$80,645千元
預計未來三個月(111年08月至111年10月)
(單位:千元)
-----------    111年08月       111年09月       111年10月
期初現金       $  80,645      $   78,731       $  44,020
現金收入       $  12,608      $    1,227       $  10,380
現金支出       $ -10,384      $  -29,293       $   9,642
資金調度       $  -4,138      $   -6,645       $  -4,145
期末現金       $  78,731      $   44,020       $  59,897