鴻翊11月底到期應付款及應償還借款與113/11~114/2月預計現金收支狀況

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3521)鴻翊-公告本公司113年11月之到期應付款、應償還借款及預計未來三個月之現金收支狀況

1.事實發生日:113/12/10
2.公司名稱:鴻翊國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第11300031131號函辦理。
(1)113年11月到期應付款：4,378 新台幣仟元
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(2)113年11月應償還借款：2,376 新台幣仟元
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(3)預計未來三個月之現金收支狀況：              單位:新台幣仟元
項目/月份         113年11月     113年12月     114年01月     114年02月
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 期初現金餘額      17,037        76,065         719,861       724,346
   現金流入       189,881       711,500          22,000        22,000
   現金支出       130,853        67,704          17,515        17,515
 期末現金餘額      76,065       719,861         724,346       728,831
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113年11月現金收支金額為實際數。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無