點晶1月底銀行融資額度與使用情形暨2~4月現金收支預估情形

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3288)點晶-112年01月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:112/02/10
2.公司名稱:點晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用

7.發生緣由:依櫃買中心之證監字第1050200236號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目           銀行融資額度      使用情形(已動用額度)

112年01月            36,000            18,256

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份          112年02月   112年03月     112年04月

期初現金餘額         2,761      4,231         4,650

現金流入             9,736      7,181         8,084

現金支出             8,266      6,762         7,378

預計調度前資金缺口   1,470        419           706

股東往來                -           -             -

金融機構借款            -           -             -

償還可轉換公司債        -           -             -

解除質押擔保品          -           -             -

期末餘額             4,231      4,650         5,356

備註:截至本月底股東往來餘額10,187仟元

8.因應措施:不適用

9.其他應敘明事項:無