國泰亞洲非投資等級債券基金114年1月收益分配
以下是各幣別1月份收益分配
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基金名稱
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計價幣別
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每個受益權單位配息金額 |
基準日
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發放日
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國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)
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台幣
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0.01953552元
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2025/2/3
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2025/2/14
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國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)
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美元
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0.01927351元
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2025/2/3
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2025/2/14
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國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)
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台幣
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0.0195351元
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2025/2/3
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2025/2/14
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國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)
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美元
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0.01927308元
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2025/2/3
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2025/2/14
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