劍湖山9月底銀行融資額度使用情形、10~12月現金收支及資金調度狀況

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5701)劍湖山-公告本公司112年09月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支及資金調度狀況。

1.事實發生日:112/10/08
2.公司名稱:劍湖山世界股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109/03/6證櫃監字第1090200305號函辦理
6.因應措施:
1.銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
           銀行融資額度       使用情形
                            (已動用額度)
112年09月   NT1,293,000      NT1,293,000
2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份             112年10月        112年11月       112年12月
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期初餘額               101,176           81,707          60,429
現金流入                45,000           40,000          50,000
現金流出                57,649           53,882          46,824
預計調度前資金缺口      88,527           67,825          63,605
金融機構借款            -6,820           -7,396          -8,843
關係人借款                   0                0               0
期末餘額                81,707           60,429          54,762
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3.關係人借款:112年09月底餘額430,350仟元；最近1年最高餘額570,350仟元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無