永虹先進113/12~114/2月現金收支及銀行可使用融資額度情形

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6618)永虹先進-公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:113/11/29
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理
(1)    預估未來三個月現金收支情形                 (單位：仟元)
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   項目/月份	  113年12月     114年01月     114年02月
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    期初餘額	   154,787       473,477       460,510
    現金流入	   344,395             0             0
    現金流出       25,705        12,967        29,773
    期末餘額	   473,477       460,510       430,737
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(2)	銀行可使用融資額度情形                     (單位：仟元)
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    項目/月份	  113年12月     114年01月     114年02月
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    融資額度	    16,000        16,000         16,000
    已用額度	    16,000        16,000         16,000
    額度餘額  	         0             0              0
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6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。