點晶8月底銀行融資額度與使用情形暨9~11月現金收支預估情形

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3288)點晶-112年08月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:112/09/11
2.公司名稱:點晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依櫃買中心之證監字第1050200236號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目           銀行融資額度      使用情形(已動用額度)

112年08月            32,000            27,500

振興貸款已償還完畢

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份          112年09月   112年10月     112年11月

期初現金餘額           10,780      7,712         7,193

現金流入                    7,331      8,340         9,296

現金支出                  10,399      8,859         8,676

預計調度前資金缺口  -3,068       -519           620

金融機構借款                      -           -             -

償還可轉換公司債              -           -             -

解除質押擔保品                 -           -             -

期末餘額                  7,712      7,193         7,813

備註:截至本月底股東往來餘額8,352仟元

8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無