寶得利110/12月底銀行融資額度使用情形與1~3月預計現金收支狀況

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(5301)寶得利-公告本公司110年12月之銀行融資額度及使用情形與未來三個月之現金收支及資金調度狀況暨股東往來餘額

1.事實發生日:111/01/14
2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。


(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
      項目          銀行融資額度        使用情形(已動用額度)
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    110年12月             110,467              70,078
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
   項目/月份              111年01月         111年02月       111年03月
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   期初現金餘額               14,996            13,811          12,185
   現金流入                    7,350             7,938           8,097
   現金支出                    9,339            10,168          10,602
   小    計                   13,007            11,581           9,680
   預計調度前資金缺口              0                 0               0
   其他應收款項-處分資產           0                 0               0
   金融機構借款                1,200             1,200           1,200
   償還借款                      396               596             596
   期末餘額                   13,811            12,185          10,284
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(4)股東往來:截止110年12月底餘額20,897仟元；最近1年最高餘額23,730仟元。
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6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:不適用。