元勝自結3月底流動比95.81%、速動比86.94%、負債比81.38%

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4419)元勝-公告本公司111年03月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

1.事實發生日:111/04/15
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理
3.財務資訊年度月份:111/03
4.自結流動比率:95.81%
5.自結速動比率:86.94%
6.自結負債比率:81.38%
7.因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1)全體銀行融資額度與使用情形:       單位:新台幣:仟元
項目                 融資額度        已借額度        融資餘額
短期借款                   0               0               0
(2)未來三個月之現金收支狀況:         單位:新台幣:仟元
項目               111/04            111/05             111/06
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 期初金額          39,389            26,849             19,425
 現金流入          15,482            17,172             16,178
 現金流出          28,022            24,596             23,248
 期末現金          26,849            19,425             12,355
(3)預計調度前現金收支缺口:不適用