劍湖山1月底銀行融資額度使用情形及2~4月現金收支及資金調度狀況

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5701)劍湖山-公告本公司111年01月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支及資金調度狀況。

1.事實發生日:111/02/10
2.公司名稱:劍湖山世界股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109/03/6證櫃監字第1090200305號函辦理
6.因應措施:
1.銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
           銀行融資額度       使用情形
                            (已動用額度)
111年01月   NT2,105,000      NT1,613,000
2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份              111年02月        111年03月       111年04月
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期初餘額                 34,955           28,306          55,373
現金流入                 42,000           34,000          40,000
現金流出                 44,579           54,568          45,626
預計調度前資金缺口       32,376            7,738          49,747
金融機構借款            -34,070           77,635          -2,917
關係人借款               30,000          -30,000               0
期末餘額                 28,306           55,373          46,830
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3.關係人借款:111年01月底餘額584,350仟元；最近1年最高餘額584,350仟元。
7.其他應敘明事項:無