劍湖山4月底銀行融資額度使用情形及5~7月現金收支及資金調度狀況

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5701)劍湖山-公告本公司111年04月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支及資金調度狀況。

1.事實發生日:111/05/09
2.公司名稱:劍湖山世界股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109/03/6證櫃監字第1090200305號函辦理
6.因應措施:
1.銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
           銀行融資額度       使用情形
                            (已動用額度)
111年04月   NT1,128,000      NT1,128,000
2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份              111年05月        111年06月       111年07月
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期初餘額                 45,651           31,597          25,739
現金流入                 15,000           20,000          40,000
現金流出                 44,452           43,651          37,052
預計調度前資金缺口       16,199            7,946          28,687
金融機構借款             18,398           20,793          -1,219
關係人借款               -3,000           -3,000          -3,000
期末餘額                 31,597           25,739          24,468
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3.關係人借款:111年04月底餘額588,350仟元；最近1年最高餘額614,350仟元。
7.其他應敘明事項:無