及成9月底銀行融資額度使用情形及10~12月預計現金收支狀況

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3095)及成-公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:112/10/17
2.公司名稱:及成企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理，公告未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
   項目           112年10月          112年11月         112年12月
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期初金額          107,118            100,878            101,502
現金流入           53,521             52,160             59,276
現金流出           59,761             51,536             49,090
期末現金          100,878            101,502            111,688
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
   項目           融資額度          已動撥金額          可用餘額
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短期借款            6,400                  0              6,400
中長期借款        629,715            618,814             10,901

6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無