統一龍馬基金十二月份市場回顧與操作策略

聯準會意外釋出利率緊縮週期峰值已盡，利率點陣圖暗示2024年可能降息3 碼的趨勢，振奮市場風險偏好情緒。企業獲利方面，科技巨頭財報釋出佳音， 且S&P500近8成企業獲利優於市場預期，預期2024年S&P500獲利將年成長 9~11%，有利美股持續向上攀升。

美國四大雲端服務商資本支出持續加大，印證AI破壞式創新帶來的新藍海商 機可期，在AI伺服器產業百花齊鳴的加持下，預期半導體產業2024年將重拾 成長動能。加權指數與台灣GDP峰值有高度相關性，研調機構多數預期高峰 會落在2024年第一季，加上市場預期PC/NB已朝復甦的康莊大道前進，台股 還有再創高的條件。因此短線震盪整理是再次加碼績優股的好時機，產業方面 看好高成長族群，包含AI伺服器相關的IC設計服務、 PCB、散熱零組件，以及 網通族群等。

基金看好類股如下：

生成式AI：隨著ChatGPT衍伸的科技熱潮，讓科技業重構產品應用與創新， 加上Intel、 AMD伺服器新平台放量可期，相關供應鏈明確受惠。

電動車：取代燃油車趨勢明顯，汽車電器化將創造更多商機。

營運成長明確兼具高殖利率之個股。