統一大滿貫基金三月份市場回顧與操作策略
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2024/04/16 11:31
(統一投信 提供)
台股3月受到輝達GTC大會帶動AI熱潮,加上台股ETF基金狂潮下,高股息個 股及權值股輪動推升台股指數創高,本基金採高持股水位,以AI伺服器相關股
為核心股,並小幅加碼基期低的高股息個股。
展望未來,台股站上20,000點,在Fed降息時間恐延後,及新ETF資金潮結束, 未來將回歸基本面, Q2仍處電子業淡季下,指數恐呈震盪格局,故操作上採來
回操作,逢高減碼漲多ETF成分股,拉回承接營收、財報優於預期的公司,另 外,中長線看好產業包括: AI伺服器相關股、摺疊機產業、華為新機受惠股以
及Q2法說展望佳的公司。
基金看好類股如下:
AI伺服器:短期隨著台積電COWOS產能漸開出, AI伺服器供應鏈緊俏漸緩 解,可望帶動相關個股業績表現, 2024年上半年進入出貨拉升期,加上新平台
效應, 2024年呈現高成長,故中線持有。
電子紙:電子標籤產業成長明確,應用面持續擴大,包括戶外廣告電子紙看 板,另彩色電子書功能提升,近期雖受IC三色換4色供貨不及下,業績趨緩但
預期2024年第一季為谷底,有機會逐季向上,未來2~3年成長趨勢明確,故中 線持有。
IP股:隨著AI需求強勁,雲端業者自行開發晶片,需求增加已成趨勢,台灣IP 業者將受惠,故中長線持有。
摺疊手機:華為重新回歸市場,今年積極推出新手機,其中摺疊手機為市場新 產品趨勢,看好軸承需求將大幅成長。
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