擔憂當局干預，美元受限150日圓

每日外匯評論

USD/JPY

美國聯邦準備理事會(FED)主席鮑威爾表示，經濟表現強勁和勞動力市場持續緊張，可能要進一步收緊借貸條件控制通貨膨脹，FED更長時間維持較高利率的預期升溫及美國財政問題的擔憂加劇，促使美國十年期公債收益率2007以來首次觸及5%，更創去年4月以來最大單週漲幅，刺激美元上漲，並據上週五日本數據顯示，去除波動性較大的生鮮食品成本後，9月核心消費者物價指數(CPI)較上年同期漲2.8%，為一年多來首度降至3%以下，但通貨膨脹率仍高於日本央行(BOJ)目標，讓決策者逐步退出超寬鬆貨幣政策的臆測繼續存在，而且日本財務大臣鈴木俊一警告稱，中東衝突導致日本和全球經濟面臨不確定性上升，必須帶著緊迫感密切關注金融市場，提供日圓支撐，打壓美元兌日圓至149.72低點。

隨著日本十年期公債收益率創十年新高，引發BOJ本月第五次干預，並據BOJ在季度報告稱日本金融體系總體保持穩定，但全球央行繼續收緊貨幣政策，金融機構必須警惕面臨長期壓力風險，而且BOJ總裁植田和男表示將耐心維持超寬鬆貨幣政策，並靈活應對經濟、物價和金融發展，更警告前景存在極高不確定性，令日圓承壓，美元兌日圓漲至150.03高點，但市場擔憂日本干預，而且亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克預計美國經濟不會衰退，但越來越多證據表明經濟放緩及通貨膨脹率回落，可能為FED明年稍晚寬鬆貨幣政策打開大門，限制美元走勢。預估今日美元兌日圓阻力於150.00-20，支撐於149.20-40。

EUR/USD

澳洲央行(RBA)近期在利率問題發出鷹派信息，但中東緊張局勢升級，引發全球避險情緒，而且紐西蘭消費者通貨膨脹率降至兩年最低，排除11月紐西蘭央行(RBNZ)升息的可能性，上週五抑制澳幣和紐元等風險貨幣，並據路透調查，歐洲央行(ECB)持續十四個月的升息週期已經結束，至少到明年7月開始降息，拖累歐元兌美元觸及1.0563低點。

據德國數據顯示9月生產者物價指數(PPI)較前月跌0.2%及較去年同期降14.7%，降幅創1949年開始調查以來最大，但美國2023財政年預算赤字猛增至1.695兆美元及總統拜登要求追加撥款1,000億美元用於對外援助和安全支出而壓抑美元，而且市場預計ECB本週維持利率不變，若通貨膨脹前景惡化，可能採取更多措施，提振歐元兌美元至1.0603高點。預估今日歐元兌美元阻力於1.0590-1.0610，支撐於1.0500-20。

GBP/USD

上週五數據顯示英國10月GfK消費者信心指數降至三個月新低負30，而且9月預算赤字增至143.5億英鎊及零售銷售較前月降0.9%超過預期，打擊英鎊兌美元至1.2091低點。隨著英國央行(BOE)總裁貝利稱9月核心通貨膨脹低於預期令人鼓舞，而且中東局勢引發油價上漲和通貨膨脹憂慮，導致英國三十年期公債收益率升至二十五年高位，推升英鎊兌美元至1.2170高點。預估今日英鎊兌美元阻力於1.2160-80，支撐於1.2060-80。

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