美元2024強勢結束，展望新一年發展
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2025/01/02 00:00
(遠東商業銀行 提供)
每日外匯評論
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貨幣 |
趨勢 |
壓力價位 |
支撐價位 |
停損價位 |
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美元兌日圓 |
跌 |
157.70 |
156.70 |
158.45 |
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歐元兌美元 |
跌 |
1.0350 |
1.0280 |
1.0405 |
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英鎊兌美元 |
跌 |
1.2515 |
1.2440 |
1.2575 |
|
美元兌瑞郎 |
漲 |
0.9125 |
0.9060 |
0.9010 |
|
澳幣兌美元 |
跌 |
0.6190 |
0.6125 |
0.6240 |
|
美元兌加幣 |
跌 |
1.4385 |
1.4315 |
1.4440 |
|
美元兌境外人民幣 |
漲 |
7.3500 |
7.3300 |
7.3180 |
USD/JPY
上週美國數據顯示，儘管抵押貸款利率居高不下，11月成屋待完成銷售增幅仍超過預期，創二十一個月以來最高，且連續第四個月增長，突顯買家仍專注於利用庫存改善的機會，但12月芝加哥採購經理人指數(PMI)驟降，令美元承壓，並隨著市場關注日本當局可能採取的任何干預措施，而且週二亞洲股市在謹慎的年末交易中下跌，適日本假期及年底流動性稀疏的清淡交投中，誇大了年末再平衡資金流的影響，投資降低風險敞口，支撐具有避險性質的日圓，打壓美元兌日圓下滑至156.00低點。
隨後美國聯邦住房金融局(FHFA)公布10月房屋價格較前月升0.4%及較去年同期漲4.5%，為連續四個月增長，另外10月Case-Shiller二十個地區經季節調整房屋價格指數較前月成長0.3%高於預估值，並據數據顯示，截至12月24日的一週，投機者持有美元淨多倉價值攀升至277.0億美元，創4月以來最高，突顯對美元1月及以後將有更大漲幅的預期，而且投資人縮減對美國聯邦準備理事會(FED)在2025年大幅降息的押注，並為即將上任的美國總統川普政府在放鬆監督、減稅、提高關稅和收緊移民等政策做好準備，推動美元兌日圓回升至157.58高點。預估今日阻力於157.70-90，美元兌日圓支撐於156.50-70。
EUR/USD
中國國家統計局(NBS)和物流與採購聯合會(CFLP)週二聯合公布官方宏觀經濟先行指標，12月非製造業PMI創九個月新高達52.2，製造業PMI則為50.1，連續第三個月位於擴張區間，表明新一輪刺激措施正在幫助支撐此世界第二大經濟體，但增速放緩，削弱市場的風險偏好，而且澳洲數據疲軟及紐西蘭經濟衰退，促使市場預估兩國政策將更加寬鬆，料澳幣與紐元在新的一年進一步走低，拖累歐元兌美元受限於1.0424高點。
隨著美國當選總統川將推出的政策可能促進經濟增長及增加物價壓力，通貨膨脹率則仍高於FED的2%年度目標，市場認為FED將維持高於其他央行的利率，從而導致美國公債收益率高企，增添美元的需求，打擊歐元兌美元下挫至1.0343低點。預估今日歐元兌美阻力於1.0350-70，支撐於1.0260-80。
GBP/USD
由於英國經濟表現較預期佳，並對英國與美國利率的預期大體一致，限制了兩國公債收益率之間的差異，而且歐元區經濟放緩幅度超過預期，導致歐洲央行(ECB)相對大幅度降低利率，更預計ECB在2025年進一步降息，引發歐元兌英鎊為兩年半來最弱，週二扶助英鎊持兌美元於年末的淡靜交投中持穩於1.2569高點。隨著英國經濟在9月及10月出現萎縮，為自新型冠狀病毒疫情以來首次連續萎縮，而且英國央行(BOE)官員上月投票決定維持利率不變時出現較預期更大的分歧，市場臆測BOE今年將降息兩次，推低英鎊兌美元至匯價至1.2502低點。預估今日英鎊兌美元阻力於1.2510-30，支撐於1.2420-40。
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時間 |
國家 |
經濟數據/重要事件 |
月份 |
預估 |
前值 |
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06:00 |
澳洲 |
JudoBank製造業採購經理人指數(PMI)終值 |
12月 |
-- |
48.2 |
|
-- |
紐西蘭 |
假期休市 |
-- |
-- |
-- |
|
-- |
日本 |
假期休市 |
-- |
-- |
-- |
|
09:45 |
中國 |
財新製造業採購經理人指數(PMI)終值 |
12月 |
51.7 |
51.5 |
|
-- |
瑞士 |
假期休市 |
-- |
-- |
-- |
|
15:00 |
英國 |
Nationwide房屋價格(較前月) |
12月 |
0.1% |
1.2% |
|
15:00 |
英國 |
Nationwide房屋價格(較上年) |
12月 |
3.8% |
3.7% |
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16:15 |
西班牙 |
HCOB製造業採購經理人指數(PMI) |
12月 |
53.5 |
53.1 |
|
16:45 |
義大利 |
HCOB製造業採購經理人指數(PMI) |
12月 |
44.8 |
44.5 |
|
16:50 |
法國 |
HCOB製造業採購經理人指數(PMI) |
12月 |
41.9 |
41.9 |
|
16:55 |
德國 |
HCOB製造業採購經理人指數(PMI) |
12月 |
42.5 |
42.5 |
|
17:00 |
歐元區 |
M3貨幣供給額年增率 |
11月 |
3.5% |
3.4% |
|
17:00 |
歐元區 |
對家庭放款 |
11月 |
-- |
0.8% |
|
17:00 |
歐元區 |
對企業貸款 |
11月 |
-- |
1.2% |
|
17:00 |
歐元區 |
HCOB製造業採購經理人指數(PMI)終值 |
12月 |
45.2 |
45.2 |
|
17:30 |
英國 |
標準普爾(S&P)全球製造業採購經理人指數(PMI) |
12月 |
47.3 |
47.3 |
|
21:30 |
美國 |
初請失業金人數(萬人) |
當週 |
22.2 |
21.9 |
|
21:30 |
美國 |
續請失業金人數(萬人) |
當週 |
189.0 |
191.0 |
|
22:30 |
加拿大 |
標準普爾(S&P)全球製造業採購經理人指數(PMI) |
12月 |
-- |
52.0 |
|
22:45 |
美國 |
標準普爾(S&P)全球製造業採購經理人指數(PMI)終值 |
12月 |
-- |
48.3 |
|
23:00 |
美國 |
建築支出(較前月) |
11月 |
0.3% |
0.4% |
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