預計ECB降息，歐元備受壓力
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2024/10/17 00:00
(遠東商業銀行 提供)
每日外匯評論
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貨幣 |
趨勢 |
壓力價位 |
支撐價位 |
停損價位 |
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美元兌日圓 |
跌 |
149.60 |
148.80 |
150.20 |
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歐元兌美元 |
跌 |
1.0870 |
1.0800 |
1.0925 |
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英鎊兌美元 |
跌 |
1.3000 |
1.2920 |
1.3060 |
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美元兌瑞郎 |
漲 |
0.8720 |
0.8655 |
0.8605 |
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澳幣兌美元 |
漲 |
0.6740 |
0.6675 |
0.6615 |
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美元兌加幣 |
跌 |
1.3760 |
1.3685 |
1.3820 |
|
美元兌境外人民幣 |
跌 |
7.1400 |
7.1200 |
7.1520 |
USD/JPY
市場定價傾向美國聯邦準備理事會(FED)再降息50個基點，但亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克預計今年再降息一次及幅度為25個基點，舊金山聯邦儲備銀行總裁戴利則認為今年降息一到兩次合理，並據日本週三公布8月核心機械訂單分別較前月與上年同期降1.9%及3.4%遜於預期，而且日本央行(BOJ)審議委員安達誠司稱日圓再上漲和全球需求放緩恐拖累通貨膨脹和工資增長，BOJ必須以非常溫和速度加息，但北韓指責韓國的無人機挑釁，緊張局勢接近戰爭邊緣，增添日圓的避險買盤，打壓美元兌日圓至148.86低點。
隨著日本內閣官房副長官青木一彥表示政府將擬定一份規模超過去年的經濟刺激計畫，呼應首相石破茂在眾議院選舉活動的承諾，可能導致借貸增加，益發偏離其呼籲的財政紀律，令日圓承壓，並據美國公布9月進、出口物價分別較前月跌0.4%及0.7%，進口物價跌幅更為去年12月以來最大，表明通貨膨脹前景良好，為FED繼續降息提供理據，但市場排除FED下次會議大幅降息的押注及消化前總統川普可能贏得總統選舉的可能，推升美元兌日圓至149.81高點。預估今日美元兌日圓阻力於149.60-80，支撐於148.60-80。
EUR/USD
昨日數據顯示紐西蘭第三季消費者物價指數(CPI)較去年同期升2.2%，為2021年3月以來首次回到央行的目標區間，但較前月升幅降至0.6%及衡量非貿易通貨膨脹的指標放緩至4.9%，促使市場預計11月紐西蘭央行(RBNZ)還將降息50個基點，打擊紐元觸及兩個月低點，而且中國最近宣布的各種刺激措施的時間及力度存在不確定性，引發市場呈現普遍的的避險情緒，壓抑澳幣和紐元等風險貨幣，而且德國最大工業工會抨擊對關鍵部門近400萬工人的加薪建議，為可能的罷工埋下伏筆，拖累歐元兌美元自1.0901高點走低。
據德國伊福經濟研究所(Ifo)調查，預計歐元區中期通貨膨脹保持在歐洲央行(ECB)2%目標之上，但路透獨家所見德國經濟研究所(DIW)一項研究顯示，歐元區許多國家在新型冠狀病毒疫情後經濟形勢不佳，貨幣當局擔心金融部門的穩定性，導致ECB延後升息，助長了通貨膨脹，而且市場預計ECB週四的貨幣政策會議將降息，延續歐元兌美元跌幅至1.0853低點。預估今日歐元兌美元阻力於1.0870-90，支撐於1.0780-1.0800。
GBP/USD
週三英國國家統計局公布9月(CPI)較去年同期增幅創2021年4月以來新低1.7%，不含能源、食品及煙酒在內的核心通貨膨脹率亦跌至3.2%，增強英國央行(BOE)下月降息的押注，而且利率期貨顯示，市場認為BOE今年年底前兩次降息25個基點的可能性為90%，衝擊英鎊兌美元自1.3077高點急挫。隨後倫敦金融城市長梅睿孟指出，英國脫離歐盟導致倫敦失去近四萬個金融業工作崗位，衝擊遠比先前預估嚴重，加重英鎊賣壓，兌美元跌至1.2973低點。預估今日英鎊兌美元阻力於1.3000-20，支撐於1.2900-20。
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時間 |
國家 |
經濟數據/重要事件 |
月份 |
預估 |
前值 |
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07:50 |
日本 |
出口(較上年) |
9月 |
0.5% |
5.6% |
|
07:50 |
日本 |
進口(較上年) |
9月 |
3.2% |
2.3% |
|
07:50 |
日本 |
貿易收支(億日圓) |
9月 |
-2,376 |
-6,953 |
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08:30 |
澳洲 |
就業人口(萬人) |
9月 |
2.5 |
4.75 |
|
08:30 |
澳洲 |
全職就業人口(萬人) |
9月 |
-- |
-0.31 |
|
08:30 |
澳洲 |
就業參與率 |
9月 |
67.1% |
67.1% |
|
08:30 |
澳洲 |
失業率 |
9月 |
4.2% |
4.2% |
|
14:00 |
瑞士 |
貿易收支(億瑞士法郎) |
9月 |
-- |
45.78 |
|
16:15 |
德國 |
歐洲央行(ECB)監管委員會委員麥考爾錄影講話 |
-- |
-- |
-- |
|
17:00 |
歐元區 |
未經季節調整貿易收支(億歐元) |
8月 |
-- |
212.0 |
|
17:00 |
歐元區 |
經季節調整貿易收支(億歐元) |
8月 |
-- |
155.0 |
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17:00 |
歐元區 |
消費者物價調和指數(HICP)終值(較前月) |
9月 |
-0.1% |
0.1% |
|
17:00 |
歐元區 |
消費者物價調和指數(HICP)終值(較上年) |
9月 |
1.8% |
1.8% |
|
17:00 |
歐元區 |
核心消費者物價調和指數(HICP)(較前月) |
9月 |
0.3% |
0.3% |
|
17:00 |
歐元區 |
核心消費者物價調和指數(HICP)終值(較上年) |
9月 |
2.7% |
2.7% |
|
17:00 |
義大利 |
對歐盟貿易收支(億歐元) |
8月 |
-- |
6.42 |
|
17:00 |
義大利 |
全球貿易收支(億歐元) |
8月 |
-- |
67.43 |
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17:45 |
義大利 |
歐洲央行(ECB)監管委員會委員麥考爾參與研討會 |
-- |
-- |
-- |
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20:15 |
歐元區 |
歐洲央行(ECB)再融資利率 |
10月 |
3.40% |
3.65% |
|
20:15 |
歐元區 |
歐洲央行(ECB)存款利率 |
10月 |
3.25% |
3.5% |
|
20:30 |
美國 |
初請失業金人數(萬人) |
當週 |
26.0 |
25.8 |
|
20:30 |
美國 |
續請失業金人數(萬人) |
當週 |
186.5 |
186.1 |
|
20:30 |
美國 |
費城聯邦儲備銀行製造業指數 |
10月 |
3.0 |
1.7 |
|
20:30 |
美國 |
零售銷售(較前月) |
9月 |
0.3% |
0.1% |
|
20:45 |
德國 |
歐洲央行(ECB)總裁拉加德講話 |
-- |
-- |
-- |
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20:45 |
歐元區 |
歐洲央行(ECB)管理委員會會議後記者會 |
-- |
-- |
-- |
|
21:15 |
美國 |
工業生產(較前月) |
9月 |
-0.2% |
0.8% |
|
21:15 |
美國 |
產能利用率 |
9月 |
77.8% |
78.0% |
|
21:15 |
美國 |
製造業產出(較前月) |
9月 |
-0.1% |
0.9% |
|
22:00 |
美國 |
企業庫存(較前月) |
8月 |
0.3% |
0.4% |
|
22:00 |
美國 |
全美住宅建築商協會(NAHB)房屋市場指數 |
10月 |
42 |
41 |
|
22:00 |
美國 |
國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃發表演說 |
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-- |
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22:15 |
德國 |
歐洲央行(ECB)總裁拉加德博客視頻描述最新政策決定 |
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- |
|
23:00 |
美國 |
芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比致詞 |
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|
23:00 |
歐元區 |
歐盟主席馮德萊恩與歐洲理事會主席米歇爾記者會 |
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04:00 |
美國 |
整體淨資本流動(億美元) |
8月 |
-- |
1,565 |
|
04:00 |
英國 |
英國央行(BOE)負責審慎監管局副總裁伍?發表演說 |
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