群益東協成長基金八月市場綜合評論
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2023/09/19 11:37
(群益投信 提供)
經理人評論:
市場回顧與展望:
8月份東協五國股市弱勢,除印尼外,其他四個國家皆下跌,菲律賓與新加坡第二季度GDP增速不如預期,菲律賓因高通膨及高利率壓抑私人消費成長,新加坡則受到出口疲弱拖累導致。印尼股市可以在區域內表現較為突出,主因為總體經濟具有韌性加上企業獲利增速動能強。我們近期觀察到東南亞電子類商品出口金額有回升跡象,倘若趨勢可以延續,科技行業有機會表現;此外,倘若美國聯準會在接下來利率會議有升息循環結束的訊息出來,REITs族群股價應也有表現空間。
基金操作策略:
近期操作策略,國家別維持印尼、越南超配,行業別減碼通訊、醫藥;加碼工業。
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