押注BOJ改政策，日圓走升
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2022/12/19 00:00
(遠東商業銀行 提供)
每日外匯評論
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貨幣 |
趨勢 |
壓力價位 |
支撐價位 |
停損價位 |
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美元兌日圓 |
跌 |
136.60 |
135.40 |
137.45 |
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歐元兌美元 |
跌 |
1.0610 |
1.0520 |
1.0680 |
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英鎊兌美元 |
跌 |
1.2180 |
1.2070 |
1.2250 |
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美元兌瑞郎 |
漲 |
0.9385 |
0.9310 |
0.9250 |
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澳幣兌美元 |
跌 |
0.6700 |
0.6630 |
0.6755 |
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美元兌加幣 |
漲 |
1.3735 |
1.3660 |
1.3600 |
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美元兌境外人民幣 |
漲 |
7.0050 |
6.9800 |
6.9620 |
USD/JPY
美國財政部數據顯示10月外資持有的美國公債連續第二個月減至去年5月以來最低，令美元承壓，並據上週五企業調查顯示，經季節調整au Jibun
Bank日本12月製造業採購經理人指數(PMI)初值降至48.8，為連續兩個月低於榮枯分界線50，更創2020年10月以來最低，但旅遊業重新開放促使服務業PMI初值經季節調整後升至51.7，而且被視為下任日本央行(BOJ)總裁有力競爭者的前BOJ副總裁中曾宏提出如何結束超寬鬆政策見解，更有十幾位消息人士稱，BOJ內部出現罕見鷹派轉變，認為有理由取消債券收益率上限，市場參與者開始押注BOJ調整政策，激勵日圓走升，導致美元兌日圓受限於137.83高點。
隨著民意調查日本11月全國核心消費者物價指數(CPI)較上年同期增長3.7%，或創四十年來最大增幅，並據日本財務大臣鈴木俊一稱，政府深知企業面臨嚴峻經濟形勢，不考慮發行額外債券支付計畫增加的國防開支，承諾保持財政紀律，提供日圓支撐，而且標準普爾(S&P)全球公布美國12月綜合與服務業PMI初值分別降至44.6及44.4，新訂單更降至兩年半最低，打擊美元兌日圓至136.28低點，但紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯、舊金山聯邦儲備銀行總裁戴利及克里夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特均認為峰值利率將比預期更高更久遠，限制美元跌幅。預估今日美元兌日圓阻力於136.60-80，支撐於135.00-20。
EUR/USD
一系列加息和全球央行的鷹派言論，加深明年即將發生經濟衰退的擔憂，刺激投資人的避險情緒，上週令澳幣和紐元等風險貨幣承壓，並據德國央行(Bundesbank)在半年一次的經濟預估更新報告中稱，通貨膨脹可能高於原先預期，而且經濟增長將更為疲弱，德國可能明年成為歐元區經濟最疲弱的國家之一，衝擊歐元兌美元自1.0662高點下跌。
據歐洲央行(ECB)管理委員會委員雷恩稱ECB未來兩次會議將各升息50個基點及霍爾茨曼認為ECB認真對抗通貨膨脹的強烈信息等同更大幅加息，並據數據顯示歐元區11月消費者物價調和指數(HICP)較去年同期漲10.1%高於預期，而且S&P全球12月初值調查德國製造業與服務業PMI分別升至47.4及49.0，歐元區製造業、服務業與綜合PMI則分別為47.8、49.1及48.8較佳，但美國聯邦準備理事會(FED)官員立場鷹派，打壓歐元兌美元至1.0583低點。預估今日歐元兌美元阻力於1.0610-30，支撐於1.0500-20。
GBP/USD
市場研究機構GfK上週五公布英國12月消費者信心指數升至負42，但英國11月零售銷售意外跌0.4%，表明許多家庭生活成本危機侵蝕財務狀況，令英鎊兌美元於1.2223高點受阻。隨後S&P全球/CIPS調查英國綜合與服務業PMI回升至49.0及50.0，但製造業PMI降至2020年5月以來最低44.7，而且製造商2020年10月以來首次裁員，重創英鎊兌美元至1.2116低點；預估今日英鎊兌美元阻力於1.2170-90，支撐於1.2060-80。
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時間 |
國家 |
經濟數據/重要事件 |
月份 |
預估 |
前值 |
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16:00 |
西班牙 |
歐洲央行(ECB)總裁德金多斯講話 |
-- |
-- |
-- |
|
17:00 |
德國 |
Ifo企業景氣指數 |
12月 |
87.4 |
86.3 |
|
17:00 |
德國 |
Ifo企業現況指數 |
12月 |
93.5 |
93.1 |
|
17:00 |
德國 |
Ifo企業預期指數 |
12月 |
82.0 |
80.0 |
|
18:00 |
歐元區 |
建築支出(較前月) |
10月 |
-- |
0.09% |
|
18:00 |
歐元區 |
勞工成本(較上年) |
第三季 |
-- |
4.0% |
|
18:00 |
歐元區 |
歐元區勞工薪資 |
第三季 |
-- |
4.1% |
|
19:00 |
英國 |
英國工業聯盟(CBI)工業趨勢訂單差值 |
12月 |
-9 |
-5 |
|
21:30 |
加拿大 |
生產者物價指數(PPI)(較前月) |
11月 |
-- |
2.4% |
|
21:30 |
加拿大 |
生產者物價指數(PPI)(較上年) |
11月 |
-- |
10.1% |
|
23:00 |
美國 |
美國住房營建商協會(NAHB)房屋市場指數 |
12月 |
34 |
33 |
|
05:45 |
紐西蘭 |
進口(億紐元) |
11月 |
-- |
82.7 |
|
05:45 |
紐西蘭 |
貿易收支(億紐元) |
11月 |
-- |
-21.29 |
|
05:45 |
紐西蘭 |
年度貿易收支(億紐元) |
11月 |
-- |
-122.8 |
|
05:45 |
紐西蘭 |
出口(紐元) |
11月 |
-- |
61.4 |
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