BOJ捍衛收益率，重創日圓！
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2022/03/29 00:00
(遠東商業銀行 提供)
每日外匯評論
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貨幣 |
趨勢 |
進場價位 |
獲利目標 |
停損價位 |
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美元兌日圓 |
跌 |
123.80 |
123.00 |
124.40 |
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歐元兌美元 |
跌 |
1.0990 |
1.0920 |
1.1045 |
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英鎊兌美元 |
跌 |
1.3100 |
1.3020 |
1.3160 |
|
美元兌瑞郎 |
漲 |
0.9315 |
0.9380 |
0.9265 |
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澳幣兌美元 |
跌 |
0.7490 |
0.7425 |
0.7540 |
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美元兌加幣 |
漲 |
1.2520 |
1.2595 |
1.2465 |
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美元兌境外人民幣 |
漲 |
6.3820 |
6.3960 |
6.3740 |
USD/JPY
烏克蘭總統澤連斯基表示，烏克蘭願意成為中立國作為協議和平協議的一部分，本周將在土耳其與俄羅斯舉行談判，改善市場的風險情緒，降低對日圓的避險買盤，並據日本央行(BOJ)週一宣布自週二起連續三天以0.25%的收益率無限量購買到期期限超過五年、最長達十年期的日本政府公債，為BOJ首次宣布連續數日而非單日無限量購買債券計畫，且為今年第二次介入市場以捍衛其隱性收益率上限，突顯美國與日本之間的貨幣政策分岐而重創日圓，而且儘管有日本政府口頭干預及財政年度末海外資金匯回日本，但美國公債收益率持堅，對美元構成支撐，推動美元兌日圓自121.94低點上揚。
隨著日本內閣官房長官松野博一表示，政府正密切關注最近日圓下跌對經濟的影響，希望看到匯率穩定波動，反映經濟基本面，但日本首相岸田文雄下令政府在4月底前提出緊急措施，應對由烏克蘭危機助長石油和其他商品的通貨膨脹，可能編列另一份追加預算，加重日圓賣壓，擴大美元兌日圓漲勢至125.10高點，但美國商務部公布2月貿易逆差縮小至1,066億美元，仍距離1月創下的紀錄高位很近，而且2月零售庫存及批發庫存分別增加1.1%及2.1%，速度較去年末放緩，可能不會貢獻本季國內生產總值(GDP)增長，拖累美元兌日圓回落。預估今日美元兌日圓阻力於123.80-124.00，支撐於122.80-123.00。
EUR/USD
昨日BOJ採取行動控制公債收益率在零附近，與多數發達國家的緊縮趨勢背道而馳，收益率差促使資金大量流出日圓以尋求更高回報，提振澳幣和紐元兌日圓分別漲至2015年中以來新高94.30及86.95，但面對嚴峻的本土新型冠狀病毒(COVID-19)疫情，中國金融中心上海市進一步升級控管，將自週一起以黃浦江為界分兩批對全市進行封城管控核酸篩查，衝擊全球市場的復甦前景，打擊亞洲股市和油價下跌及，引發風險貨幣受限，而且德國伊福經濟研究所(Ifo)稱，烏克蘭戰爭導致德國出口商信心在3月出現2020年4月以來最大跌幅，出口預期指數降至負2.3點，拖累歐元兌美元觸及1.0943低點。
隨著貨幣市場定價顯示，投資人預計歐洲央行(ECB)將在2023年第一季結束前升息四次，每次升息25個基點，將使利率從目前的負0.5%升至0.5%，支撐歐元兌美元反彈至1.0999高點。預估今日歐元兌美元阻力於1.0990-1010，支撐於1.0900-20。
GBP/USD
美國十年期公債收益率升破2.5%創三年新高，鼓舞美元指數漲至兩周高點，週一令英鎊兌美元受限於1.3188高點。儘管英國央行(BOE)總裁貝利警告能源價格上漲對英國經通貨膨脹調整後收入的衝擊比1970年代任何一年都大，但貝利基本上仍堅持弱化本月進一步加息的必要性基調，促使貨幣市場預計BOE今年加息幅度降至135個基點，打擊英鎊兌美元至1.3064低點。預估今日英鎊兌美元阻力於1.3100-20，支撐於1.3000-20。
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時間 |
國家 |
經濟數據/重要事件 |
月份 |
預估 |
前值 |
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07:30 |
日本 |
失業率 |
2月 |
2.8% |
2.8% |
|
07:30 |
日本 |
求才求職比 |
2月 |
1.2 |
1.2 |
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07:50 |
日本 |
日本央行(BOJ)發布審議委員會議意見摘要 |
3月 |
-- |
-- |
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08:30 |
澳洲 |
零售銷售終值(較前月) |
2月 |
1.0% |
1.8% |
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12:20 |
日本 |
日本央行(BOJ)副總裁雨宮正佳發表演說 |
-- |
-- |
-- |
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14:00 |
德國 |
進口物價(較上年) |
2月 |
26.9% |
26.9% |
|
14:00 |
德國 |
進口物價(較前月) |
2月 |
1.8% |
4.3% |
|
14:00 |
德國 |
GfK消費者信心指數 |
4月 |
-14.0 |
-8.1 |
|
14:45 |
法國 |
消費者信心指數 |
3月 |
94 |
98 |
|
15:00 |
西班牙 |
零售銷售(較上年) |
2月 |
-- |
4.0% |
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16:00 |
歐元區 |
歐洲央行(ECB)管理委員會委員卡什米爾簡報 |
-- |
-- |
-- |
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16:30 |
英國 |
M4貨幣供給額 |
2月 |
-- |
0.1% |
|
16:30 |
英國 |
抵押貸款許可數(萬件) |
2月 |
7.485 |
7.3992 |
|
16:30 |
英國 |
抵押貸款發放金額(億英鎊) |
2月 |
60.0 |
59.2 |
|
16:30 |
英國 |
消費者信貸(億英鎊) |
2月 |
8.43 |
6.08 |
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17:30 |
南非 |
失業率 |
第四季 |
-- |
34.9% |
|
17:30 |
南非 |
失業總人口(萬人) |
第四季 |
-- |
760.0 |
|
19:30 |
德國 |
歐洲央行(ECB)監委會委員麥考爾參與研討會 |
-- |
-- |
-- |
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20:30 |
加拿大 |
平均每周所得(較上年) |
1月 |
-- |
1.74% |
|
21:00 |
美國 |
Case-Shiller20房屋價格指數(較上年) |
1月 |
18.4% |
18.6% |
|
21:00 |
美國 |
Case-Shiller20未經季節調整房價指數(較前月) |
1月 |
-- |
1.1% |
|
21:00 |
美國 |
Case-Shiller20經季節調整房價指數(較前月) |
1月 |
1.5% |
1.5% |
|
21:00 |
美國 |
月度房屋價格指數 |
1月 |
-- |
367.2 |
|
21:00 |
美國 |
月度房屋價格(較上年) |
1月 |
-- |
17.6% |
|
21:00 |
美國 |
月度房屋價格(較前月) |
1月 |
-- |
1.2% |
|
21:00 |
美國 |
紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯致詞 |
-- |
-- |
-- |
|
22:00 |
美國 |
職位空缺和勞動力流動調查(JOLTS)非農職位空缺(萬個) |
2月 |
1,100 |
1,126.3 |
|
22:00 |
美國 |
消費者信心指數 |
3月 |
107.0 |
110.5 |
|
22:30 |
美國 |
達拉斯聯邦儲備銀行服務業營收指數 |
3月 |
-- |
21.9 |
|
22:30 |
美國 |
德薩斯州服務業景氣展望指數 |
3月 |
-- |
16.6 |
|
22:40 |
美國 |
費城聯邦儲備銀行總裁哈克講話 |
-- |
-- |
-- |
|
00:30 |
瑞士 |
瑞士央行(SNB)副總裁祖布魯克發表演說 |
-- |
-- |
-- |
|
05:45 |
紐西蘭 |
建築許可 |
2月 |
-- |
-9.2% |
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