統一台灣高息優選基金七月份市場回顧與操作策略
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2024/08/15 10:05
(統一投信 提供)
美國通膨增速持續緩降，就業市場降溫，經濟維持溫和態勢。在貨幣政上， FED 政策態度仍為風險控管，維持政策利率不變；通膨降速與勞動市場動態將左右
降息時點。而企業獲利面，除AI應用仍處發展初期外，非AI產業隨著庫存調整結 束，拉貨動能逐漸提升，支撐2024-2025年企業獲利可持續成長。
7月台灣股市面臨下修，但多屬於事件性漲多拉回修正，而非基本面出現變化， 加上近期美股公告財報大都優於預期，台灣廠商第二季財報狀況表現應屬正
面，因此本波修正應逢低布局。選股上，受惠2024年Nivdia晶片世代轉換，產值 提升，仍維持AI需求強勁看法。投資主軸持續聚焦AI產業，包含五大方向：一、
B100/GB200新供應商，股價基期低者；二、 AI應用從基礎建設擴張到終端裝 置，
AI筆電/手機規格提升供應鏈；三、科技新品-彩色電子書/四色電子標籤；四、 Apple
Intelligence功能推出後，市場興趣度提升，有望帶起一波換機潮，布局 Apple新品規格升級受惠供應鏈； 五、營建與降息受惠股。
基金看好類股如下：
具高殖利率半導體（IC設計/設備）
高殖利率AI PC/NB/手機、網通供應鏈， AI供應鏈(組裝/散熱)。
傳產部份為金融/營建/資產與生技等類股。
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