統一奔騰基金六月份市場回顧與操作策略

美國通膨受到控制，就業市場出現降溫，經濟維持溫和增長，但美國聯準會當前的 貨幣政策仍傾向利率維持不變，需再觀察通膨降速情況與勞動市場變化。

企業獲利方面，除了AI應用仍處發展初期，非AI產業隨著庫存調整結束，拉貨動能 也逐步提升， 2024至2025年企業獲利預估持續成長。美股、台股將持續受惠AI行 情，加上市場對聯準會啟動降息的期待，整體來說，下半年股市仍維持正向看待。

選股方面，隨著Nvidia晶片世代轉換產值提升，選股主軸仍在AI產業，但考量部分 個股漲幅過大，操作上會以B100/GB200新供應商及股價基期低者為優先， AI應用 也逐步從基礎建設擴張到終端裝置，使得AI筆電／手機成為焦點。另外，科技新品 彩色電子書／四色電子標籤、蘋果供應鏈， 及部分具有藥證、併購案等利多題材的 生技股，下半年皆有表現機會。

基金看好類股如下：

AI相關族群，包括半導體、半導體設備、高速運算、伺服器、散熱、 PCB/CCL 等廠商。

AI PC、 NB以及Apple新品規格升級受惠族群。

彩色電子書/電子紙相關受惠廠商。

傳產部分為綠能、航空、生技類股。