華南永昌未來科技基金五月份經理評論

5月台股隨美國經濟數據降溫，市場重回 FED 將於 9 月或 11 月降息之預期。激勵外資買盤回籠台股， 5 月買超高達 1,400億，電金傳權值股帶動指數進一步衝高。台股在資金面挹注下高檔下強弱分歧震盪。 展望未來，近期地緣政治風險降低，油價回跌，供應面通膨風險降低；隨著經濟降溫下有利通膨趨緩，可望帶動外資持續流入台股。國際情勢趨穩，加以產業面向上趨勢不變，評估台股後續將持續維持高檔，類股輪動格局延續。基金將持續汰弱留強，聚焦未來二年仍為投資亮點之 AI，包括持續關注之先進製程 Foundry、散熱、滑軌、系統組裝廠、低軌衛星、電子紙、半導體設備供應商、 AI Server 等產業並配合仍處健康狀態之台美景氣，以科技為核心掌握投資契機。