統一中小基金五月份市場回顧與操作策略
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2023/06/16 13:33
(統一投信 提供)
台股大盤5月下旬帶量突破,主要受惠Nvidia財報與展望強勁,以及美國政府債 務上限即將達成協議,儘管目前指數面臨上方壓力,但外資期貨仍偏多操作,
預期6月台股指數將維持高檔整理,操作上採增加持股、電子傳產均衡配置。
近期美元指數轉強、美國10年公債殖利率突破3.5%,反應通膨頑固, FED在6月 繼續升息機率增加。從歷史經驗來看,當利率高點維持將造成經濟衰退,而目
前歐股已開始修正,英國及法國大盤跌破季線, LVMH股價回檔與Costco銷售成 長放緩,下半年的消費力道出現警訊。
儘管全球供應鏈庫存去化陸續結束,市場消費需求未見明顯復甦,選股上以抗 景氣、逆週期、下半年訂單能見度高的產業優先,看好人工智慧、電動車、綠
能及國內觀光餐飲族群,採逢低承接方式佈局。
基金看好類股如下:
人工智慧:微軟ChatGPT開啟AI應用普及時代,算力提升將增加GPU需求, 有利7nm以下晶圓先進製程與先進封裝發展,看好Nvidia台灣供應鏈以及IC設
計服務族群。
電動車:環保減碳長期趨勢明確,預期2023年全球電動車銷量將達1400萬 輛,年成長43%(一般新車銷量僅年成長2%),看好Tesla台灣供應鏈,以及電
池、 MOSFET、 IGBT產品成長動能。
觀光餐飲:台灣新冠疫情正式解封,口罩禁令鬆綁,觀光內需報復性反彈,關 注國內飯店、餐廳、旅遊、航空類股。
綠能:台電強韌電網計畫、再生能源與儲能建設政策皆加快產業升級,國內重 電統包、電力工程族群在手訂單持續上修,有利下半年營運表現續強。
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