回顧台股8月走勢，惠譽調降美國主權信評由AAA至AA+，造成市場聯想2011年標普降評事件，引發漲多之AI概念股普遍拉回；所幸8月下旬Nvidia公布優於預期之財務結果及未來展望，AI供應鏈股價轉為上漲。展望後市，9月受美國對AI晶片禁令延伸到中東國家訊息影響，加上Nvidia L40S有機會取代A100傳聞，資金出現由AI供應鏈轉往一般伺服器及記憶體的現象，未來持續關注基本面是否能跟上股價變化。持股重心AI 伺服器供應鏈9月營收預期將優於多數產業，持續觀察未來企業營收獲利表現再行優化投資組合。