風險偏好回升，日圓備受壓力
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2023/03/31 00:00
(遠東商業銀行 提供)
每日外匯評論
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貨幣 |
趨勢 |
壓力價位 |
支撐價位 |
停損價位 |
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美元兌日圓 |
漲 |
133.55 |
132.70 |
132.05 |
|
歐元兌美元 |
漲 |
1.0970 |
1.0890 |
1.0830 |
|
英鎊兌美元 |
漲 |
1.2465 |
1.2380 |
1.2315 |
|
美元兌瑞郎 |
漲 |
0.9200 |
0.9130 |
0.9075 |
|
澳幣兌美元 |
漲 |
0.6775 |
0.6705 |
0.6650 |
|
美元兌加幣 |
跌 |
1.3525 |
1.3450 |
1.3580 |
|
美元兌境外人民幣 |
漲 |
6.8920 |
6.8700 |
6.8560 |
USD/JPY
標準普爾(S&P)全球評級信用研究與洞察部門表示，預計到12月美國投機級企業過去12個月違約率達4%，比去年12月底高出一倍多，並據芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具顯示，市場認為美國聯邦準備理事會(FED)在5月會議維持利率不變的可能性為60%，更預計今年底前降息，令美元受阻；此外，富士新聞網(FNN)週四報導，日本最快4月放寬中國遊客入境規定，可能幫助重建作為經濟支柱的旅遊業，提供日圓支撐，而且國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃稱，貿易分裂帶來的長期損失或高達全球國內生產總值(GDP)的7%，對亞洲影響最不利，削弱風險偏好，導致美元兌日圓回落至132.19低點。
隨後數據顯示美國上周初請失業金人數升至19.8萬人，並據美國商務部經濟分析局公布第四季企業稅後獲利下降2.7%及國內生產總值(GDP)環比年率終值為成長2.6%遜於前值，消費者支出增幅則下修至1.0%，但核心個人消費支出(PCE)物價指數終值為上漲4.4%高於前值，而且美國波士頓、明尼亞波利斯與里奇蒙總裁柯林斯、卡什卡利及巴爾金分別稱銀行業壓力或打擊前景，但對FED繼續加息持開放態度，提振美元兌日圓至132.96高點。預估今日美元兌日圓支撐於132.50-70，阻力於133.50-70。
EUR/USD
美國官員週三出席國會聽證會，談論重點集中在矽谷銀行(SVB)的倒閉及其監管，而不是整個金融部門更廣泛的系統性問題後，風險情緒得到提振，並據澳洲統計局昨日公布2月當季職位空缺較上季跌1.5%至43.85萬個，為連續第三季下降，仍遠高於新型冠狀病毒(COVID-19)疫情前水平，表明勞動力市場依舊吃緊，但澳洲國民銀行(NAB)下調澳洲央行(RBA)的最高利率預估至3.85%，更持續認為2024年上半年RBA將降息，而且市場關注澳洲與紐西蘭的利率前景，令澳幣和紐元承壓，拖累歐元兌美元下滑至1.0822低點。
據歐盟執委會月度調查，歐元區3月企業、經濟、工業與服務業景氣指數分別降至0.72、99.3、負0.2及9.4，但德國初步數據顯示3月消費者物價調和指數(HICP)較上年同期升7.8%及較前月升1.1%，消費者物價指數(CPI)則分別較前月與去年同期漲0.8%及7.4%，通貨膨脹放緩，但程度不及預期，增加歐洲央行(ECB)再收緊貨幣政策的壓力，推升歐元兌美元至1.0926高點。預估今日歐元兌美元支撐於1.0870-90，阻力於1.0960-80。
GBP/USD
英國央行(BOE)貨幣政策委員會(MPC)委員曼恩表示總體通貨膨脹率降但核心仍高，今年貨幣政策制定有難度，但銀行業擔憂緩解改善風險意願，週四支撐英鎊兌美元穩守1.2292低點。隨著貨幣市場顯示英國利率在9月達4.5%峰值，暗示BOE再加息25個基點，而且十年期英國公債與美國公債收益率之差在3月出現去年9月以來首月上升，提振英鎊兌美元至1.2393高點。預估今日英鎊兌美元支撐於1.2360-80，阻力於1.2460-80。
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時間 |
國家 |
經濟數據/重要事件 |
月份 |
預估 |
前值 |
|
07:30 |
日本 |
扣除生鮮食品的東京消費者物價指數(CPI)(較上年) |
3月 |
3.1% |
3.3% |
|
07:30 |
日本 |
東京消費者物價指數(CPI) |
3月 |
-- |
3.4% |
|
07:30 |
日本 |
求才求職比 |
2月 |
1.36 |
1.35 |
|
07:30 |
日本 |
失業率 |
2月 |
2.4% |
2.4% |
|
07:50 |
日本 |
經季節調整工業產出初值(較前月) |
2月 |
2.7% |
-5.3% |
|
07:50 |
日本 |
經季節調整工業產出初值(較上年) |
2月 |
-- |
-3.8% |
|
07:50 |
日本 |
零售銷售(較上年) |
2月 |
5.8% |
6.3% |
|
07:50 |
日本 |
大規模零售銷售(較上年) |
2月 |
-- |
6.0% |
|
08:30 |
澳洲 |
民間部門信貸 |
2月 |
-- |
0.4% |
|
08:30 |
澳洲 |
住房信貸 |
2月 |
-- |
0.3% |
|
09:30 |
中國 |
國家統計局(NBS)製造業採購經理人指數(PMI) |
3月 |
51.5 |
52.6 |
|
09:30 |
中國 |
綜合購經理人指數(PMI) |
3月 |
-- |
56.4 |
|
09:30 |
中國 |
國家統計局(NBS)非製造業採購經理人指數(PMI) |
3月 |
-- |
56.3 |
|
13:00 |
日本 |
建築訂單(較上年) |
2月 |
-- |
-14.0% |
|
13:00 |
日本 |
新屋開工(較上年) |
2月 |
-0.5% |
6.6% |
|
14:00 |
德國 |
進口物價(較前月) |
2月 |
-1.0% |
-1.2% |
|
14:00 |
德國 |
進口物價(較上年) |
2月 |
4.2% |
6.6% |
|
14:00 |
德國 |
實質零售銷售(較前月) |
2月 |
0.5% |
-0.3% |
|
14:00 |
德國 |
實質零售銷售(較上年) |
2月 |
-- |
-6.9% |
|
14:00 |
英國 |
國內生產總值(GDP)(較前季) |
第四季 |
0.0% |
0.0% |
|
14:00 |
英國 |
國內生產總值(GDP)(較上年) |
第四季 |
0.4% |
0.4% |
|
14:00 |
英國 |
企業投資(較前季) |
第四季 |
-- |
4.8% |
|
14:00 |
英國 |
企業投資(較上年) |
第四季 |
-- |
13.2% |
|
14:00 |
英國 |
經常帳收支(億英鎊) |
第四季 |
-176.0 |
-194.02 |
|
14:00 |
英國 |
Nationwide房屋價格(較前月) |
3月 |
-0.3% |
-0.5% |
|
14:00 |
英國 |
Nationwide房屋價格(較上年) |
3月 |
-2.2% |
-1.1% |
|
14:30 |
瑞士 |
零售銷售(較上年) |
2月 |
-- |
-2.2% |
|
14:45 |
法國 |
消費者支出(較前月) |
2月 |
0.0% |
1.5% |
|
14:45 |
法國 |
消費者物價調和指數(HICP)初值(較上年) |
3月 |
6.5% |
7.3% |
|
14:45 |
法國 |
消費者物價調和指數(HICP)初值(較前月) |
3月 |
0.8% |
1.1% |
|
14:45 |
法國 |
未經季節調整消費者物價指數(CPI)初值(較上年) |
3月 |
5.5% |
6.3% |
|
14:45 |
法國 |
未經季節調整消費者物價指數(CPI)初值(較前月) |
3月 |
0.9% |
1.0% |
|
14:45 |
法國 |
生產者物價指數(PPI)(較前月) |
2月 |
-- |
2.7% |
|
14:45 |
法國 |
生產者物價指數(PPI)(較上年) |
2月 |
-- |
17.9% |
|
15:55 |
德國 |
經季節調整失業人口變動值(萬人) |
3月 |
0.0 |
0.2 |
|
15:55 |
德國 |
未經季節調整總失業人數(萬人) |
3月 |
-- |
262.0 |
|
15:55 |
德國 |
經季節調整失業率 |
3月 |
5.5% |
5.5% |
|
15:55 |
德國 |
經季節調整總失業人數(萬人) |
3月 |
-- |
250.9 |
|
16:00 |
義大利 |
經季節調整工業銷售(較前月) |
1月 |
-- |
0.7% |
|
16:00 |
義大利 |
經工作日調整工業銷售(較上年) |
1月 |
-- |
14.9% |
|
16:00 |
西班牙 |
經常帳收支(億歐元) |
1月 |
-- |
17.0 |
|
17:00 |
歐元區 |
消費者物價調和指數(HICP)初值(較上年) |
3月 |
7.1% |
8.5% |
|
17:00 |
歐元區 |
核心消費者物價調和指數(HICP)初值(較上年) |
3月 |
7.5% |
7.4% |
|
17:00 |
歐元區 |
失業率 |
2月 |
6.7% |
6.7% |
|
17:00 |
義大利 |
消費者物價初值(較前月) |
3月 |
0.0% |
0.2% |
|
17:00 |
義大利 |
消費者物價初值(較上年) |
3月 |
8.2% |
9.1% |
|
17:00 |
義大利 |
消費者物價調和指數(HICP)初值(較前月) |
3月 |
1.4% |
0.1% |
|
17:00 |
義大利 |
消費者物價調和指數(HICP)初值(較上年) |
3月 |
8.9% |
9.8% |
|
20:30 |
美國 |
個人所得(較前月) |
2月 |
0.2% |
0.6% |
|
20:30 |
美國 |
實質個人消費支出(較前月) |
2月 |
-- |
1.1% |
|
20:30 |
美國 |
經調整個人支出(較前月) |
2月 |
0.3% |
1.8% |
|
20:30 |
美國 |
核心個人消費支出(PCE)物價指數(較前月) |
2月 |
0.4% |
0.6% |
|
20:30 |
美國 |
核心個人消費支出(PCE)物價指數(較上年) |
2月 |
4.7% |
4.7% |
|
20:30 |
美國 |
個人消費支出物價指數(PCE)(較前月) |
2月 |
-- |
0.6% |
|
20:30 |
美國 |
個人消費支出物價指數(PCE)(較上年) |
2月 |
-- |
5.4% |
|
20:30 |
加拿大 |
國內生產總值(GDP)(較前月) |
1月 |
0.3% |
-0.1% |
|
21:45 |
美國 |
芝加哥採購經理人指數(PMI) |
3月 |
43.4 |
43.6 |
|
22:00 |
美國 |
密西根大學消費者信心指數終值 |
3月 |
63.2 |
63.4 |
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