兆豐國民基金一月份經理人評論

總體面來看，美國聯準會靜待時機轉為寬鬆：
2024/2/1美國聯準會公布1月貨幣政策決議，維持政策利率5.25~5.50%不變，符合市場預期。本次會議聲明將經濟表現由放緩改為穩健擴張，反應了美國近期公布的經濟數據表現，此次會議聲明，刪除了「進一步升息的聲明」，並且新增了「在通膨往2%目標邁進更有信心以前不降息」，顯示美國貨幣政策已經轉向，只是聯準會希望有多證據顯示通膨正在往2%目標邁進，以便啟動降息。

台股市場看法， AI情緒升溫：台積電法說釋出對2024年正面展望，預期在AI、高效能運算HPC需求帶動下，全年美元營收有機會年增21~25%，法說後市場AI情緒升溫，受到COWOS產能瓶頸解除， AI伺服器將有望放量出貨，因此資金湧入相關供應鏈，預期AI供應鏈仍會是2024年市場關注重心。