FED暗示降息，美元重貶！
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2023/12/14 00:00
(遠東商業銀行 提供)
每日外匯評論
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貨幣 |
趨勢 |
壓力價位 |
支撐價位 |
停損價位 |
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美元兌日圓 |
跌 |
142.80 |
141.80 |
143.30 |
|
歐元兌美元 |
漲 |
1.0940 |
1.0860 |
1.0810 |
|
英鎊兌美元 |
漲 |
1.2700 |
1.2610 |
1.2560 |
|
美元兌瑞郎 |
跌 |
0.8730 |
0.8650 |
0.8780 |
|
澳幣兌美元 |
漲 |
0.6730 |
0.6650 |
0.6600 |
|
美元兌加幣 |
跌 |
1.3520 |
1.3440 |
1.3570 |
|
美元兌境外人民幣 |
跌 |
7.1450 |
7.1230 |
7.1590 |
USD/JPY
據日本央行(BOJ)週三公布季度短觀調查顯示，12月大型製造業景氣判斷指數升至正12，連續第三季改善，並觸及2022年3月以來最高，同時非製造業景氣判斷指數亦升至正30，為連續第七季改善，並觸及1991年11月以來最高，數據打消了投資人對消費疲軟可能拖累脆弱經濟復甦的擔憂，表明退出大規模刺激計劃所需的經濟條件正在逐步到位，有望支持BOJ逐步退出貨幣刺激政策，另外日本首相岸田文雄宣佈對內閣進行改組，四位內閣大臣將被撤換，以平息政治獻金醜聞帶來的政治衝擊，為日圓走勢提供支撐，使得美元兌日圓於145.99高點下挫。
美國官方公布11月最終需求生產者物價指數(PPI)較前月持平，較去年同期上升0.9%，升幅皆不及預期，另外稍早美國聯邦儲備理事會(FED)一如市場預期連續第三次維持利率不變，但決策者暗示加息週期結束並認為明年將降息75個基點，且據芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch，市場認為FED於明年3月降息的可能性升至72%，衝擊美元兌日圓下挫至142.63低點。預估今日美元兌日圓阻力於142.80-143.00，支撐於141.60-80。
EUR/USD
數據顯示，11月份佔消費者物價近19%的紐西蘭食品價格下降0.2%，延續近期下降趨勢，隨著最後一個季度通脹可能大於預期，表明紐西蘭央行(RBNZ)或許無需再次升息，令紐元承壓，不過澳洲政府表示，由於收入超過預期，在截至2024年6月底的一年中，預算赤字大幅縮減至11億，另外亞洲開發銀行表示，受中國經濟復甦帶動，將亞洲發展中國家的經濟增長預期上調至4.9%，提振投資人風險承擔意願，並支撐澳幣走勢。
歐盟統計局公布歐元區10月工業生產較前月下降0.7%，呼應採購經理人調查有關歐元區經濟已陷入衰退的結果，另外據德國經濟部在其月度報告中稱，德國第四季度國內生產總值(GDP)預計將再次出現小幅萎縮，且德國經濟研究所IW表示，由於預算危機帶來的不確定性，2024年德國經濟將萎縮0.5%，拖累歐元兌美元走低至1.0771。隨著美國FED暗示升息結束且政策前景偏鴿，引發美元全線走疲，推升歐元兌美元漲至1.0896高點。預估今日歐元兌美元阻力於1.0930-50，支撐於1.0850-70。
GBP/USD
英國國家統計局週三公布截至10月國內生產總值(GDP)較前月下滑0.3%，且工業生產及製造業產出分別較前月下跌0.8%及1.1%，增加了經濟發生衰退的風險，考驗英國央行(BOE)堅持其強硬立場，反對將利率從15年高點下調的決心，打擊英鎊兌美元下跌至1.2497低點；在美國FED可能已經完成加息，且主席鮑威爾強調下一個問題是FED的降息時機，提振英鎊兌美元回升至1.2634高點。預估今日英鎊兌美元阻力於1.2690-1.2710，支撐於1.2600-20。
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時間 |
國家 |
經濟數據/重要事件 |
月份 |
預估 |
前值 |
|
07:50 |
日本 |
機械訂單(較前月) |
10月 |
-0.5% |
1.4% |
|
07:50 |
日本 |
機械訂單(較上年) |
10月 |
-5.1% |
-2.2% |
|
08:01 |
英國 |
皇家測量師協會(RICS)房市調查報告 |
11月 |
-57 |
-63 |
|
08:30 |
澳洲 |
就業人口(萬人) |
11月 |
1.1 |
5.5 |
|
08:30 |
澳洲 |
全職就業人口(萬人) |
11月 |
-- |
1.7 |
|
08:30 |
澳洲 |
就業參與率 |
11月 |
66.9% |
67% |
|
08:30 |
澳洲 |
失業率 |
11月 |
3.8% |
3.7% |
|
12:30 |
日本 |
工業生產修正值(較前月) |
10月 |
-- |
1.0% |
|
12:30 |
日本 |
產能利用率指數(較前月) |
10月 |
-- |
0.4% |
|
15:30 |
瑞士 |
生產者/進口物價(較前月) |
11月 |
-- |
0.2% |
|
15:30 |
瑞士 |
生產者/進口物價年率 |
11月 |
-- |
-0.9% |
|
16:00 |
西班牙 |
消費者物價指數(CPI)終值(較前月) |
11月 |
-0.4% |
-0.4% |
|
16:00 |
西班牙 |
消費者物價指數(CPI)終值(較上年) |
11月 |
3.2% |
3.2% |
|
16:00 |
西班牙 |
消費者物價調和指數(HICP)終值(較前月) |
11月 |
-0.6% |
-0.6% |
|
16:00 |
西班牙 |
消費者物價調和指數(HICP)終值(較上年) |
11月 |
3.2% |
3.2% |
|
16:30 |
瑞士 |
瑞士央行政策利率 |
第四季 |
1.75% |
1.75% |
|
17:30 |
南非 |
生產者物價指數(PPI)(較前月) |
11月 |
0.1% |
1.0% |
|
17:30 |
南非 |
生產者物價指數(PPI)(較去年同期) |
11月 |
5.5% |
5.8% |
|
20:00 |
英國 |
貨幣政策委員會(MPC)投票結果-升息 |
12月 |
3 |
3 |
|
20:00 |
英國 |
貨幣政策委員會(MPC)投票結果-不變 |
12月 |
6 |
6 |
|
20:00 |
英國 |
貨幣政策委員會(MPC)投票結果-降息 |
12月 |
0 |
0 |
|
20:00 |
英國 |
央行貨幣政策會議 |
12月 |
5.25% |
5.25% |
|
21:15 |
歐元區 |
歐洲央行再融資利率 |
12月 |
4.5% |
4.5% |
|
21:15 |
歐元區 |
歐洲央行存款利率 |
12月 |
4.0% |
4.0% |
|
21:30 |
美國 |
進口物價(較前月) |
11月 |
-0.8% |
-0.8% |
|
21:30 |
美國 |
出口物價(較前月) |
11月 |
-1.0% |
-1.1% |
|
21:30 |
美國 |
進口物價(較上年) |
11月 |
-- |
-2% |
|
21:30 |
美國 |
初請失業金人數(萬人) |
當周 |
22 |
22 |
|
21:30 |
美國 |
續請失業金人數(萬人) |
當周 |
188.7 |
186.1 |
|
21:30 |
美國 |
零售銷售(較前月) |
11月 |
-0.1% |
-0.1% |
|
21:30 |
加拿大 |
製造業銷售(較前月) |
10月 |
-2.7% |
0.4% |
|
21:45 |
歐元區 |
歐洲央行總裁拉加德於ECB會議後發表談話 |
--- |
--- |
--- |
|
23:00 |
美國 |
企業庫存(較前月) |
10月 |
0% |
0.4% |
|
05:30 |
紐西蘭 |
製造業採購經理人指數(PMI) |
11月 |
-- |
42.5 |
|
06:00 |
澳洲 |
Jubo銀行製造業採購經理人指數(PMI)初值 |
12月 |
-- |
47.7 |
|
06:00 |
澳洲 |
Jubo銀行服務業採購經理人指數(PMI)初值 |
12月 |
-- |
46.0 |
|
06:00 |
澳洲 |
Jubo銀行綜合採購經理人指數(PMI)初值 |
12月 |
-- |
46.2 |
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