兆豐第一基金六月份經理人評論

6/14公布的FED最新利率如預期「不升息」，雖此次至年底利率點陣圖顯示落在5.5%-5.75%，隱含至年底4次會議，可能會再升息2碼，而近期POWELL在公開活動上延續會議之鷹派論調，伴隨美國將加強管制AI晶片的禁令等訊息，然影響指數負面力道大減，評估市場關注回歸企業獲利面及景氣基本面。 520總統就職行情和美國債務上限露出曙光，讓台股及全球股市大漲回應，台股續創新高至17,000點之上，判斷下半年半導體庫存調整結束及迎接4Q23選舉前之行情，若量能持續維持3000億以上，指數將可挑戰18,000點，策略選股不選市。

目前看好類股為受惠AI之半導體、 IC設計及伺服器相關(晶圓代工、封裝、 IP、載板、散熱)、台電強韌電網受惠股(重電)、疫後消費受惠股(觀光)、景氣復甦受惠股(工具機)、長期產業趨勢受惠股(電動車)。