統一台灣高息優選基金十二月份市場回顧與操作策略
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2025/01/17 14:57
(統一投信 提供)
Fed降息循環開始,美國經濟軟著陸機率高,加上2024年第四季美國大選與 2025年科技新應用及新產品的作夢行情, 2025年第一季股市應朝正向發展。後
續則觀察Fed首次降息的3-6個月後,美國經濟數據是否開始回升。
近期供應鏈確認因生產問題, GB200伺服器放量時間延後,但ASIC AI伺服器方 面,訂單持續上修,使市場資金從輝達GPU供應鏈,轉往ASIC
AI伺服器供應鏈 集中。
選股以AI為主軸,增加ASIC AI伺服器及新GB300供應商持股,並布局彩色電子 書與電子標籤供應鏈。
2025年第一季輝達及超微半導體預計發表新顯卡,相關 供應鏈目前股價基期仍低,後市有機會輪漲。隨著大型資料中心不斷擴張,加上
AI快速發展,升級至800G的高傳輸速度成為必要, 2025年為800G交換器放量 元年,布局受惠800G布建的光纖及交換器供應鏈。非電子方面,布局運動休閒
相關類股。
持股相關產業:
主要佈局高殖利率半導體(IC設計)、高殖利率AI PC/NB/手機、 AI供應鏈(組裝 /散熱)、紡織/製鞋等類股。
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