統一中小基金七月份市場回顧與操作策略

7月份受到美國總統選舉等不確定因素，費半等美股相關指數均有大幅度拉 回，連帶加權指數有較大跌幅，指數回落至兩萬兩千點，然而檢視基本面，台 積電展望仍佳，預期台股科技類股法說看法仍對下半年展望維持相對樂觀，進 入第三季，維持高持股比重，選股著重AI相關、 CoWoS設備類股、光通、蘋 果概念股為主要主軸。

台股長多格局不變，大多數企業2024年獲利將雙位數成長，目前預期9月降息 有望降息，有利下半年旺季需求復甦與股市本益比恢復。

基金看好類股如下：

人工智慧: GB/B系列即將產出，算力預期將持續提升，持續帶動相關台股供應 鏈，看好半導體CoWos設備概念股、 ASIC/IP族群、散熱族群、 HBM以及下游 組裝廠。

蘋果供應鏈：蘋果推出AI後，市場反應熱烈，預期2H24蘋果銷量應當不錯， 持續布局相關台廠。

HBM4: 走入先進製程，經理人將持續布局相關受惠台廠供應鏈。