台股4月初的修正在中東衝突升溫及台積電法說引爆失望賣壓下趕底並跌破2萬點關卡，不過，隨美股回穩及科技股財報偏多加持下，指數順利止跌反彈。台積電法說會再次確認AI主流，惟短線受市場耳語預期Nvidia H100及GB200新舊產品交替會有空窗期，影響AI供應鏈股價動能，評價面臨修正壓力，加上台灣本土資金提前卡位高股息ETF換股概念，資金匯集營建及金融。展望5~6月，雖有5月賣股的說法，但美國大選年，股市通常上漲機率較高，短期風險亦因乖離修正而下降，操作上以選股不選市為原則，產業配置上還是會高配電子股，以基本面最有信心的AI供應鏈及半導體供應鏈為核心，擇優布局。