第三季將進入傳統電子旺季與財報季，AI亦處於新舊產品交替期，預期市場焦點將關注需求復甦狀況與AI新產品/應用落地，短期觀望氣氛主導，故預期整體盤勢維持震盪。然在Fed降息預期上升與庫存調整告一段落下，長期仍正向看待，故基金將以台積電供應鏈、AI和電子復甦相關題材為主要配置，持續汰弱留強。