中、美債負利差增，重創人民幣
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2025/01/07 00:00
(遠東商業銀行 提供)
每日外匯評論
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貨幣 |
趨勢 |
壓力價位 |
支撐價位 |
停損價位 |
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美元兌日圓 |
漲 |
158.40 |
157.60 |
157.00 |
|
歐元兌美元 |
漲 |
1.0445 |
1.0370 |
1.0310 |
|
英鎊兌美元 |
漲 |
1.2570 |
1.2490 |
1.2420 |
|
美元兌瑞郎 |
跌 |
0.9070 |
0.9005 |
0.9120 |
|
澳幣兌美元 |
漲 |
0.6295 |
0.6230 |
0.6180 |
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美元兌加幣 |
跌 |
1.4350 |
1.4275 |
1.4410 |
|
美元兌境外人民幣 |
漲 |
7.3600 |
7.3400 |
7.3280 |
USD/JPY
週一據標準普爾(S&P)全球市場財智調查顯示，受需求穩健和業務擴張提振，12月au Jibun Bank日本服務業採購經理人指數(PMI)終值升至50.9，為連續第二個月擴張，綜合PMI亦升至50.5，增強日本央行(BOJ)加息的可能性，並據BOJ總裁植田和男稱，若經濟繼續改善，央行將進一步加息，但強調決定升息步調時需要考慮各種風險，市場關注BOJ於1月23-24召開會議，令日圓受阻，而且美國公債收益率穩步攀升，美元則繼續從美國聯邦準備理事會(FED)今年降息次數將減少的預期中獲得支撐，兌日圓升至157.96高點。
隨著包括美國前總統顧問在內的多位頂尖經濟學家一致認為，候任總統川普擴大關稅、在國內減稅和限制移民的計畫可能不會像早期分析般推高通貨膨脹，亦表示川普試圖控制FED的任何舉動，反而帶來重新引發價格壓力的真正風險，並據S&P全球公布美國12月服務業與綜合PMI終值分別為56.8及55.4不及初值，而且美國11月工廠訂單與耐久財訂單修正值分別減少0.4%及1.2%皆遜於預期，打擊美元兌日圓跌至156.22低點，但FED)理事庫克表示，鑒於經濟穩健及通貨膨脹比之前預期更加堅挺，FED可以謹慎對待進一步降息，扶助美元反彈。預估今日美元兌日圓支撐於157.40-60，阻力於158.40-60。
EUR/USD
昨日數據顯示Judo Bank澳洲12月綜合與服務業PMI分別上至50.2及50.8，並據財新/S&P全球聯合公布12月中國服務業PMI升至七個月高點52.2，推動澳幣進一步遠離兩年低點，但中國與美國十年期國債負收益差再擴闊超過300個基段，重創人民幣逼近十六個月新低7.33，而且澳洲央行(RBA)與紐西蘭央行(RBNZ)已轉為鴿派，物價環比數據料呈偏軟表現，令澳幣和紐元備受壓力，拖累歐元兌美元觸及1.0294低點。
據S&P全球編制HCOB的12月終值數據顯示，法國與德國服務業PMI分別升至49.3及51.2，歐元區服務業與綜合PMI亦分別漲至51.6及49.6，限制歐元走低。隨後調查顯示歐元區1月Sentix指數降至2023年11月以來最低達負17.7，而且據歐洲央行(ECB)研究，歐元區勞動力市場的異常強勁走勢可能已結束，但德國12月消費者物價指數(CPI)與消費者物價調和指數(HICP)初值分別較上年同期升2.6%及2.9%皆高於預期，提振歐元兌美元至1.0436高點。預估今日歐元兌美支撐於1.0350-70，阻力於1.0420-40。
GBP/USD
週一英國商會(BCC)稱，英國工黨政府擬大幅加稅，導致企業信心處於兩年低位，而且S&P調查英國12月綜合PMI終值降至2023年10月以來最低50.4，服務業PMI終值亦跌至51.1，企業雇主更以近四年來最快速度裁員，打壓英鎊兌美元至1.2410低點。隨著行情顯示，預期英國央行(BOE)今年降息約55個基點，較上週末少約5個基點，推升英鎊兌美元至1.2551高點。預估今日英鎊兌美元支撐於1.2470-90，阻力於1.2570-90。
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時間 |
國家 |
經濟數據/重要事件 |
月份 |
預估 |
前值 |
|
07:50 |
日本 |
貨幣基礎(較上年) |
12月 |
-- |
-0.13% |
|
08:01 |
英國 |
英國零售業聯盟(BRC)零售銷售(較上年) |
12月 |
-- |
-3.4% |
|
08:30 |
澳洲 |
建築許可 |
11月 |
-1.0% |
4.2% |
|
08:30 |
澳洲 |
民間房屋建築許可 |
11月 |
-- |
-5.2% |
|
08:30 |
澳洲 |
總房屋建築許可(較上年) |
11月 |
-- |
12.7% |
|
15:00 |
英國 |
Halifax房屋價格(較前月) |
12月 |
0.4% |
1.3% |
|
15:00 |
英國 |
Halifax房屋價格(較上年) |
12月 |
4.2% |
4.8% |
|
15:30 |
瑞士 |
消費者物價指數(CPI)(較前月) |
12月 |
-0.1% |
-0.1% |
|
15:30 |
瑞士 |
消費者物價指數(CPI)(較上年) |
12月 |
0.6% |
0.7% |
|
15:45 |
法國 |
消費者物價調和指數(HICP)初值(較上年) |
12月 |
1.9% |
1.7% |
|
15:45 |
法國 |
消費者物價調和指數(HICP)初值(較前月) |
12月 |
0.3% |
-0.1% |
|
15:45 |
法國 |
未經季節調整消費者物價指數(CPI)初值(較上年) |
12月 |
1.4% |
1.3% |
|
15:45 |
法國 |
未經季節調整消費者物價指數(CPI)初值(較前月) |
12月 |
0.3% |
-0.1% |
|
16:30 |
歐元區 |
HCOB建築業採購經理人指數(PMI) |
12月 |
-- |
42.7 |
|
16:30 |
德國 |
HCOB建築業採購經理人指數(PMI) |
12月 |
-- |
38.0 |
|
16:30 |
法國 |
HCOB建築業採購經理人指數(PMI) |
12月 |
-- |
43.7 |
|
16:30 |
義大利 |
HCOB建築業採購經理人指數(PMI) |
12月 |
-- |
48.5 |
|
17:00 |
義大利 |
失業率 |
11月 |
5.9% |
5.8% |
|
17:30 |
英國 |
標準普爾(S&P)全球建築業採購經理人指數(PMI) |
12月 |
54.4 |
55.2 |
|
18:00 |
歐元區 |
消費者物價調和指數(HICP)初值(較上年) |
12月 |
2.4% |
2.2% |
|
18:00 |
歐元區 |
核心消費者物價調和指數(HICP)初值(較上年) |
12月 |
2.7% |
2.7% |
|
18:00 |
歐元區 |
失業率 |
11月 |
6.3% |
6.3% |
|
18:00 |
義大利 |
消費者物價初值(較前月) |
12月 |
-- |
-0.1% |
|
18:00 |
義大利 |
消費者物價初值(較上年) |
12月 |
1.5% |
1.3% |
|
18:00 |
義大利 |
消費者物價調和指數(HICP)初值(較前月) |
12月 |
0.3% |
-0.1% |
|
18:00 |
義大利 |
消費者物價調和指數(HICP)初值(較上年) |
12月 |
1.6% |
1.5% |
|
21:00 |
美國 |
里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴金講話 |
-- |
-- |
-- |
|
21:30 |
美國 |
國際貿易收支(億美元) |
11月 |
-780.0 |
-738.0 |
|
21:30 |
美國 |
商品貿易收支修正值(億美元) |
11月 |
-- |
-1,028.6 |
|
21:30 |
加拿大 |
貿易收支(億加幣) |
11月 |
-9.0 |
-9.2 |
|
21:30 |
加拿大 |
出口(億加幣) |
11月 |
-- |
642.2 |
|
21:30 |
加拿大 |
進口(億加幣) |
11月 |
-- |
651.4 |
|
23:00 |
美國 |
供應管理協會(ISM)非製造業採購經理人指數(PMI) |
12月 |
53.3 |
52.1 |
|
23:00 |
美國 |
職缺和勞動力流動調查(JOLTS)非農職位空缺(萬個) |
11月 |
770.0 |
774.4 |
|
23:00 |
加拿大 |
Ivey採購經理人指數(PMI) |
12月 |
-- |
49.7 |
|
23:00 |
加拿大 |
經季節調整Ivey採購經理人指數(PMI) |
11月 |
-- |
52.3 |
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