本基金追蹤摩根大通新興市場投資等級債核心指數，全面參與投資等級新興債券市場，參考標的指數編制之權值比例分散投資於各指數成分債券，標的指數也會逐月調整成份券配置內容，讓投資人完整參與新興市場的成長與變化，免除選債壓力，投資決策單純化。本基金持債部位主權債佔66.63%、類主權債佔32.06%；前三大持債國家包含(1)墨西哥10.28%(2)沙烏地阿拉伯9.95%(3)印尼8.74%。操作策略以貼近指數為目標，視基金申贖狀況進行部位調整。2023年6月份摩根大通新興市場投資等級債核心指數上漲0.75%，加權平均票面利率4.51%，殖利率5.56%，存續期間為8.26年。