統一大龍印基金十二月份市場回顧與操作策略

2024年會是實質需求復甦的一年，據美國半導體產業協會(SIA)預估， 2023年 全球半導體銷售額萎縮9%，不過2024年有望轉為增加、預估將年增13%，換 句話說，預期2023疲弱的許多產業，都將回復正成長；在既有強勢的AI產業 如： CPU、 SWITCH、及衍生落地的AI NB/PC、軟體應用，仍會持續成長， 因此選股上，將布局2024年具有明顯長多趨勢的產業與個股如AI、記憶體、手 機、半導體、網通、軟體等做配置。

印度市場仍然長線看好，展望印度2023至2025年，印度GDP年增率至少都能 維持在5%以上，期間企業年獲利成長增速也可達10%以上，明顯優於世界其 他主要經濟體，近期由於印度市場漲幅已大，也不會積極追高，將等待拉回買 點，再拉高印度持股比重。

區域及產業配置：

1.中國： A、 H股持股15%，看好內需消費、基建、石化及金融等相關類股。

2.印度：持股14%，看好受農村經濟復甦、油價下跌和產業集中度提升的龍頭 公司，包括IT服務、銀行、非銀行金融、印度製造、消費及電力等。

3.台灣：持股44%，看好半導體、 AI伺服器相關供應鏈及內需消費等。