依據央行每月公布最新應提流動準備 9 月為 4 兆 7,346 億元， 8 月為 4 兆 7,196 億元，實際流動準備資產為 12 兆 7,275 億元，較上月增加 506 億元，其中央行定期存單為 5 兆 9,575 億元(占 46.81%)，較上月增加 94 億元，同期全體金融機構流動準備比率 26.88%，較上月增加 0.02 個百分點；另外 9 月 M1B 年增率上升為 4.07%，主要係活期存款年增率上升， M2 年增率下降為 5.60%，主要係資金淨匯出，月底全體貨幣機構放款與年增率上月底之 8.40%上升為 8.85%，主要係因銀行對民間部門、公營事業及政府債權年增率均上升。 10 月企業融資需求增加，票券發行量改善，惟颱風影響貨市資金調度作業，市場利率擴大震盪區間，區間高於上月。美國第 3 季經濟成長季增年率 2.8%，主要在於消費支出強勁，且就業市場維持溫和成長，多位聯準會官員談話，加深未來聯準會將採取漸進式降息的預期，或牽動國際資金流向。隨國際經濟金融情勢的變化，資金動向轉變，牽動國內貨幣市場資金情勢，將持續觀察全球及國內經濟金融情勢的變動，若有資金不均情事，貨市利率或將擴大波動空間，貨市利率或將擴大波動空間。因應貨市資金及利率趨勢，本基金將適時調整資產配置及整體存續期， 同時視基金規模變動調整流動比率策略，以期提升基金收益及兼顧流動性。