依據央行每月公布最新應提流動準備 12月為 4兆 2,195 億元， 11月為4兆 1,862 億元， 12月實際流動準備資產為12兆5,855 億元，較上月增加 2,840 億元，其中央行定期存單為 6兆 8,709 億元(占 54.59%)，較上月增加 3,453億元， 12月全體金融機構流動準備比率 29.83%，較上月增加 0.44 個百分點；另外央行統計發佈 1月 M1B 及 M2 年增率分別為 2.74%及6.67%，主要係放款與投資年增率下降所致， 12月 M1B 及 M2年增率分別為 4.14%及 7.06%。 2月央行標售定存單， 364天期得標平均利率由上月 1.202%下滑至 1.176%，顯示銀行放款與投資減緩，持續轉向貨市去化資金，資金行情推動貨幣市場利率向下調整，長短期利差收斂，利率曲線趨平。
 
美國 1 月份數據提高經濟軟著陸的機率，歐洲與中國綜合 PMI 彈升，需求與經濟活動朝向復甦，同時物價指標顯示通膨仍有升溫因子，惟製造業景氣持續低迷，壓抑新訂單數量，將使出口導向經濟體短期內外銷訂單及出口仍有壓力。由於高通膨與高利率的情勢尚未扭轉，全球經濟前景仍有下行風險，資金動向轉變，國際經濟金融情勢的變動，牽動國內貨幣市場資金情勢，將持續觀察全球及國內經濟金融情勢的變動，若有資金不均情事，貨市利率或將擴大波動空間。因應貨市資金及利率趨勢，本基金將適時調整資產配置及整體存續期，同時視基金規模變動調整流動比率策略，以期提升基金收益及兼顧流動性。