第一金全球AI人工智慧基金十二月份經理人評論
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2025/01/17 22:57
(第一金投信 提供)
時序進入2024年最後一個月,美股股市在"川普交易”熱情退散以及美國聯準會轉為鷹派等負面因素的拖累下,三大指數由升轉跌,AI人工智慧基金在12月也隨大盤下跌,其中加密貨幣、小型雲計算及工業物聯網等相關個股表現較為疲弱,而自動駕駛、半導體設備及網路通訊等相關個股則表現較為抗跌。展望後市,川普將在1/20就任總統,相較於其主張的移民管制、精簡政府及減稅等政策,市場更聚焦於川普在對其他國家課徵關稅的落實程度,擔憂過度提高關稅將衝擊經濟成長並拉升通貨膨脹。在AI發展上,年底AI大廠都拿出自家壓箱寶,Google推多模態大模型Gemini2.0,OpenAI推出在部分推理上能超越人類的模型o3,這些AI的進展將加速AI應用的實現。因此操作上我們將聚焦在最受惠AI發展的企業軟體、金融科技、醫療及機器人等領域,佈局重心將由AI基礎設施轉向這些領域中具潛力的AI應用。
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