BOJ維持鴿派立場,重創日圓
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2024/04/29 00:00
(遠東商業銀行 提供)
每日外匯評論
貨幣 |
趨勢 |
壓力價位 |
支撐價位 |
停損價位 |
美元兌日圓 |
漲 |
158.70 |
157.90 |
157.30 |
歐元兌美元 |
跌 |
1.0715 |
1.0645 |
1.0770 |
英鎊兌美元 |
跌 |
1.2520 |
1.2445 |
1.2580 |
美元兌瑞郎 |
漲 |
0.9175 |
0.9115 |
0.9065 |
澳幣兌美元 |
跌 |
0.6540 |
0.6475 |
0.6590 |
美元兌加幣 |
漲 |
1.3720 |
1.3650 |
1.3595 |
美元兌境外人民幣 |
漲 |
7.2770 |
7.2570 |
7.2450 |
USD/JPY
美國第一季經濟增長速度為近兩年來最慢,但通貨膨脹加速,增強美國聯邦準備理事會(FED)不會在9月前降息的預期,引發美國公債收益率急劇上升,與日本公債收益率的差距,激發日本資金流入美元資產,令日圓備受壓力;此外,上週五日本財務大臣鈴木俊一表示擔心日圓疲軟帶來的負面影響,為當局最新的警告,但日本央行(BOJ)公布東京地區4月核心消費者物價指數(CPI)較上年同期漲1.6%遜於預期及低於BOJ的2%目標,剔除生鮮食品和燃料成本的CPI亦放緩至1.8%,為2022年9月以來最慢增長,並據BOJ如預期維持短期利率目標在0-0.1%區間,同時強調越來越堅信通貨膨脹率未來幾年保持2%目標附近,更堅持購買公債券的規模,而且BOJ總裁植田和男會後稱,迄今為止日圓疲軟未對通貨膨脹產生重大影響,導致日圓遭拋售,兌美元再創三十四年新低。
據路透調查日本3月工廠產出料強勁反彈及零售銷售堅挺,提供日圓支撐,而且美元兌日圓一度急跌至154.96低點,市場猜測日本當局進行干預,但財務省未發表評論,並隨著美國3月數據顯示個人所得較前月增長0.5%符合預期及實質個人消費支出較前月增0.5%高於預估值,而且個人消費支出(PCE)物價指數與核心PCE分別較上年同期升2.7%及2.8%超過預期,提振美元兌日圓至158.43高點,但密西根大學4月消費者信心指數終值降至77.2,限制美元漲幅。預估今日美元兌日圓支撐於157.70-90,阻力於158.70-90。
EUR/USD
市場仍在消化澳洲第一季通貨膨脹數據的影響,促使澳洲央行(RBA)今年降息的希望破滅,並押注RBA再次升息的可能性,相對上週五BOJ維持利率穩定及可能暫時保持寬鬆的貨幣條件,引發日圓全面走賣壓沉重,相關利差交易令澳幣和紐元等風險貨幣受惠,而且據路透調查,全球經濟在今年剩餘時間和2025年可能保持穩健的增長勢頭,打破此前經濟放緩預期,改善市場的風險承擔意願,推升歐元兌美元至1.0752高點。
隨著德國經濟研究所研究顯示,今年德國失業人數平均將升至略低於280萬,創2015年以來最高,並據歐洲央行(ECB)消費者預期調查,歐元區消費者認為未來一年通貨膨脹率達3.0%,為2021年12月以來最低值,而且3月數據顯示M3貨幣供給額增0.9%,為去年5月以來最快增速,但企業貸款僅增加0.4%及家庭貸款增幅降至十年新低0.2%,打擊歐元兌美元至1.0672低點。預估今日歐元兌美元阻力於1.0710-30,支撐於1.0630-50。
GBP/USD
上週五據GfK調查顯示,英國4月消費者信心指數升至負19,齊平1月觸及的2022年1月以來高位,而且日圓暴跌激發利差交易,扶助英鎊兌美元升至1.2540高點。隨著美國通貨膨脹並未放緩,降低FED今年降息的機率支撐美元,打壓英鎊兌美元回落至1.2446低點。預估今日英鎊兌美元阻力於1.2520-40,支撐於1.2430-50。
時間 |
國家 |
經濟數據/重要事件 |
月份 |
預估 |
前值 |
-- |
日本 |
假期休市 |
-- |
-- |
-- |
15:00 |
西班牙 |
消費者物價調和指數(HICP)初值(較上年) |
4月 |
3.3% |
3.3% |
16:00 |
義大利 |
對歐盟以外地區貿易收支初值(億歐元) |
3月 |
-- |
67.4 |
17:00 |
歐元區 |
企業景氣指數 |
4月 |
-- |
-0.3 |
17:00 |
歐元區 |
經濟景氣指數 |
4月 |
96.7 |
96.3 |
17:00 |
歐元區 |
工業景氣指數 |
4月 |
-8.6 |
-8.8 |
17:00 |
歐元區 |
服務業景氣指數 |
4月 |
6.7 |
6.3 |
17:00 |
歐元區 |
消費者信心指數終值 |
4月 |
-14.7 |
-14.7 |
17:00 |
歐元區 |
消費者通貨膨脹預期指數 |
4月 |
-- |
12.3 |
17:00 |
歐元區 |
生產者通貨膨脹預期指數 |
4月 |
-- |
5.6 |
20:00 |
德國 |
消費者物價指數(CPI)初值(較前月) |
4月 |
0.6% |
0.4% |
20:00 |
德國 |
消費者物價指數(CPI)初值(較上年) |
4月 |
2.3% |
2.2% |
20:00 |
德國 |
消費者物價調和指數(HICP)初值(較前月) |
4月 |
0.6% |
0.6% |
20:00 |
德國 |
消費者物價調和指數(HICP)初值(較上年) |
4月 |
2.3% |
2.3% |
22:30 |
美國 |
達拉斯聯邦儲備銀行製造業指數 |
4月 |
-- |
-14.4 |
03:20 |
歐元區 |
歐洲央行(ECB)副總裁德金多斯致詞 |
-- |
-- |
-- |
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