統一大滿貫基金七月份市場回顧與操作策略

7月國際股市受到美國大選，候選人川普遭槍擊事件後，變數升高，加上近期中 東衝擊以及企業財報展望不如預期，及近期公布的製造業指數下滑，市場擔憂 景氣衰退疑慮升高， VIX指數走高，費半指數回挫科技股回檔牽累台股指數， 考量電子進入旺季，業績成長動能拉升，加上大盤跌幅已深，故操作策略逢 急挫伺機增持部位，看好下半年業績成長力道較強的Apple概念股及跌深AI Server相關股為主，另看好法說會財報優於市場預期及對下半年展望佳的個 股。

基金看好類股如下：

AI伺服器：短期隨著台積電CoWos產能漸開出， AI伺服器供應鏈緊俏漸緩解， 可望帶動相關個股業績表現，故中線持有。

電子紙：電子標籤產業成長明確，應用面持續擴大，包括戶外廣告電子紙看 板，另彩色電子書功能提升，近期雖受IC三色換4色供貨不及下，業績趨緩但 預期2024年第一季為谷底，有機會逐季向上，未來2~3年成長趨勢明確，故中 線持有。

先進製程相關股股：受惠台積電CoWos產能開出及先進製程比重拉升，相關 半導體設備及耗材進入出貨拉升，業績快速成長期， PE可望提升，故中線持 有。

Apple概念股：進入伺機鋪貨效應，相關供應鏈業績進入高成長期，隨蘋果手 機新機導入AI功能，市場期待換機潮，對供應鏈相關股將受惠，故中線持有。