ECB如預期降息，歐元備受壓力
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2025/01/31 00:00
(遠東商業銀行 提供)
每日外匯評論
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貨幣 |
趨勢 |
壓力價位 |
支撐價位 |
停損價位 |
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美元兌日圓 |
跌 |
154.20 |
153.00 |
155.10 |
|
歐元兌美元 |
跌 |
1.0395 |
1.0320 |
1.0455 |
|
英鎊兌美元 |
跌 |
1.2420 |
1.2340 |
1.2480 |
|
美元兌瑞郎 |
漲 |
0.9155 |
0.9090 |
0.9040 |
|
澳幣兌美元 |
跌 |
0.6205 |
0.6140 |
0.6255 |
|
美元兌加幣 |
漲 |
1.4550 |
1.4480 |
1.4425 |
|
美元兌境外人民幣 |
漲 |
7.3080 |
7.2880 |
7.2760 |
USD/JPY
美國12月商品貿易逆差創歷史新高，料大幅拖累第四季國內生產總值(GDP)，但美國聯邦準備理事會(FED)如普遍預期維持利率不變，在其政策會議中則不再提及通貨膨脹放緩方面取得進展，而且FED主席鮑威爾於新聞發布會中指出，貨幣政策已經處於良好位置，降息過於激進存在風險，意味著FED不需要急於調整政策立場，促使市場對FED年底前降息定價自其聲明前的48個基點左右降至約46個基點，週四支撐美元，但日本央行(BOJ)副總裁冰見野良三表示，若經濟和物價走勢符合該行預測，BOJ將繼續升息，相較其他主要國家央行正在降息，BOJ背道而馳激勵日圓上漲，衝擊美元兌日圓於155.24高點走低。
隨後美國勞工部公布上週初請失業金人數降至20.7萬人，並據美國第四季數據顯示核心個人消費支出(PCE)物價指數初值漲2.5%符合預期，而且消費者支出激增4.2%，為2023年第一季以來最快增速，但國內生產總值(GDP)環比年率初值成長2.3%遜於預估值，而且全美不動產協會(NAR)表示美國12月成屋待完成銷售指數較前月降至74.2，打擊美元兌日圓至153.78低點。預估今日美元兌日圓阻力於154.20-40，支撐於152.80-153.00。
EUR/USD
昨日澳盛銀行(ANZ)調查顯示，1月澳洲企業展望與活動指數分別降至54.4及45.8，但澳洲第四季進口與出口物價均扭轉前期下跌趨勢，分別成長0.2%及3.6%，並據美國總統川普提名的商務部長盧特尼克表示，若加拿大及墨西哥採取行動阻止芬太尼流入美國，將可避免對來自兩國的商品徵收25%關稅，削弱對全球貿易風險敏感的澳幣壓力，並隨著德國第四季進口物價分別較前季與上年同期升0.4%及2.0%超過預期，另外法國12月消費者支出成長0.7%高於預估值，而且歐元區1月企業景氣指數擴大跌幅至負0.94，但經濟、工業與服務業景氣指數分別升至95.2、負12.9和6.6，提振歐元兌美元至1.0467高點。
隨後第四季GDP初值數據顯示，德國較去年同期下滑0.2%及義大利連續第二季停滯均不及預期，歐元區則意外較前季零成長，加劇市場的擔憂，而且歐洲央行(ECB)如預期降息25個基點至2.75%，並為再放寬政策保留空間，市場對ECB今年再降息三次的預期升至90%，導致德國兩年期公債殖利率創去年11月底以來最大單日跌幅，打壓歐元兌美元1.0385低點。預估今日歐元兌美元阻力於1.0390-1.0410，支撐於1.0300-20。
GBP/USD
FED維持利率穩定後，未透露今年是否再降息，支撐美元走強，但週四數據顯示英國12月消費者信貸與抵押貸款發放金額分別增加10.45億英鎊及35.68億英鎊高於預期，推動英鎊兌美元觸及1.2476高點。隨著美國企業支出疲軟、通貨膨脹小升及第四季經濟增長放緩，但市場權衡美國的關稅威脅及ECB降息等因素引發避險需求，推低英鎊兌美元匯價至1.2404低點。預估今日英鎊兌美元阻力於1.2420-40，支撐於1.2320-40。
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時間 |
國家 |
經濟數據/重要事件 |
月份 |
預估 |
前值 |
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07:30 |
日本 |
扣除新鮮食品東京消費者物價指數(CPI)(較上年) |
1月 |
2.5% |
2.4% |
|
07:30 |
日本 |
整體東京消費者物價指數(CPI) |
1月 |
-- |
3.0% |
|
07:30 |
日本 |
求才求職比 |
12月 |
1.25 |
1.25 |
|
07:30 |
日本 |
失業率 |
12月 |
2.5% |
2.5% |
|
07:50 |
日本 |
經季節調整工業產出初值(較前月) |
12月 |
0.3% |
-2.2% |
|
07:50 |
日本 |
零售銷售(較上年) |
12月 |
3.2% |
2.8% |
|
07:50 |
日本 |
大型產業零售銷售(較上年) |
12月 |
-- |
3.0% |
|
08:30 |
澳洲 |
生產者物價指數(PPI)(較前季) |
第四季 |
-- |
0.9% |
|
08:30 |
澳洲 |
生產者物價指數(PPI)(較上年) |
第四季 |
-- |
3.9% |
|
08:30 |
澳洲 |
民間部門信貸 |
12月 |
-- |
0.5% |
|
08:30 |
澳洲 |
住房信貸 |
12月 |
-- |
0.5% |
|
-- |
中國 |
假期休市 |
-- |
-- |
-- |
|
13:00 |
日本 |
建築訂單(較上年) |
12月 |
-- |
-10.2% |
|
13:00 |
日本 |
新屋開工(較上年) |
12月 |
-3.9% |
-1.8% |
|
15:00 |
德國 |
實質零售銷售(較前月) |
12月 |
0.2% |
-0.6% |
|
15:00 |
德國 |
實質零售銷售(較上年) |
12月 |
2.5% |
2.5% |
|
15:00 |
英國 |
Nationwide房屋價格(較前月) |
1月 |
0.3% |
0.7% |
|
15:00 |
英國 |
Nationwide房屋價格(較上年) |
1月 |
4.3% |
4.7% |
|
15:30 |
瑞士 |
零售銷售(較上年) |
12月 |
-- |
0.8% |
|
15:45 |
法國 |
消費者物價調和指數(HICP)初值(較上年) |
1月 |
1.9% |
1.8% |
|
15:45 |
法國 |
消費者物價調和指數(HICP)初值(較前月) |
1月 |
0.0% |
0.2% |
|
15:45 |
法國 |
未經季節調整消費者物價指數(CPI)初值(較上年) |
1月 |
1.5% |
1.3% |
|
15:45 |
法國 |
未經季節調整消費者物價指數(CPI)初值(較前月) |
1月 |
0.0% |
0.2% |
|
15:45 |
法國 |
生產者物價指數(PPI)(較前月) |
12月 |
-- |
3.2% |
|
15:45 |
法國 |
生產者物價指數(PPI)(較上年) |
12月 |
-- |
-5.2% |
|
16:00 |
西班牙 |
零售銷售(較上年) |
12月 |
-- |
1.0% |
|
16:55 |
德國 |
經季節調整失業人口變動值(萬人) |
1月 |
1.4 |
1.0 |
|
16:55 |
德國 |
未經季節調整失業人數(萬人) |
1月 |
-- |
280.7 |
|
16:55 |
德國 |
經季節調整失業率 |
1月 |
6.2% |
6.1% |
|
16:55 |
德國 |
經季節調整失業人數(萬人) |
1月 |
-- |
286.9 |
|
17:00 |
西班牙 |
經常帳收支(億歐元) |
11月 |
-- |
49.3 |
|
18:00 |
義大利 |
生產者物價指數(PPI)(較前月) |
12月 |
-- |
1.2% |
|
18:00 |
義大利 |
生產者物價指數(PPI)(較上年) |
12月 |
-- |
-0.5% |
|
20:00 |
南非 |
貿易收支(億南非蘭特) |
12月 |
303.5 |
347.0 |
|
21:00 |
德國 |
消費者物價指數(CPI)初值(較前月) |
1月 |
0.1% |
0.5% |
|
21:00 |
德國 |
消費者物價指數(CPI)初值(較上年) |
1月 |
2.6% |
2.6% |
|
21:00 |
德國 |
消費者物價調和指數(HICP)初值(較前月) |
1月 |
-0.2% |
0.7% |
|
21:00 |
德國 |
消費者物價調和指數(HICP)初值(較上年) |
1月 |
2.8% |
2.8% |
|
21:30 |
美國 |
個人所得(較前月) |
12月 |
0.4% |
0.3% |
|
21:30 |
美國 |
實質個人消費支出(較前月) |
12月 |
-- |
0.3% |
|
21:30 |
美國 |
經調整實質個人支出(較前月) |
12月 |
0.5% |
0.4% |
|
21:30 |
美國 |
核心個人消費支出(PCE)物價指數(較前月) |
12月 |
0.2% |
0.1% |
|
21:30 |
美國 |
核心個人消費支出(PCE)物價指數(較上年) |
12月 |
2.8% |
2.8% |
|
21:30 |
美國 |
個人消費支出物價指數(PCE)(較前月) |
12月 |
0.3% |
0.1% |
|
21:30 |
美國 |
個人消費支出物價指數(PCE)(較上年) |
12月 |
2.6% |
2.4% |
|
21:30 |
美國 |
雇傭薪資 |
第四季 |
-- |
0.8% |
|
21:30 |
美國 |
雇傭福利 |
第四季 |
-- |
0.8% |
|
21:30 |
美國 |
雇傭成本 |
第四季 |
0.9% |
0.8% |
|
21:30 |
加拿大 |
國內生產總值(GDP)(較前月) |
11月 |
-0.1% |
0.3% |
|
21:30 |
美國 |
美國聯邦準備理事會(FED)理事鮑曼發表演說 |
-- |
-- |
-- |
|
22:00 |
美國 |
達拉斯聯邦儲備銀行個人消費支出(PCE)物價指數 |
12月 |
-- |
1.8% |
|
22:45 |
美國 |
芝加哥採購經理人指數(PMI) |
1月 |
40.0 |
36.9 |
|
00:00 |
加拿大 |
預算收支(億加幣) |
11月 |
-- |
-14.9 |
|
00:00 |
加拿大 |
財政年度迄今預算收支(億加幣) |
11月 |
-- |
-145.0 |
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